Wie man in Bärenmärkten Geld verdient (Shorting Bitcoin)

Beim Leerverkauf verkaufen Sie einen Vermögenswert in der Hoffnung, ihn in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückzuerwerben.

Bitcoin ist ein Vermögenswert, den es seit 2009 gibt, aber im Gegensatz zu den Vermögenswerten im traditionellen Finanzwesen gab es bis 2010-2011 keine richtige Börse, die man nutzen konnte. Im Laufe der Jahre wurden diese Börsen dann aktualisiert und boten ihren Nutzern mehr Dienstleistungen an.

Schließlich wurde die Option, Bitcoin zu leerverkaufen, für Krypto-Händler verfügbar gemacht, genau wie Aktien und andere Vermögenswerte im traditionellen Finanzwesen.

Leerverkäufe sind ein riskanter Weg, um von fallenden Kryptowährungspreisen oder anderen Finanzmärkten zu profitieren. Es ist im Grunde eine Wette gegen den Vermögenswert, mit dem Sie handeln.

Wenn Sie Bitcoin kaufen, erwarten Sie, dass der Preis steigt; wenn Sie jedoch Bitcoin leerverkaufen, erwarten Sie, dass der Preis fällt. Das Leerverkaufen eines Vermögenswerts ist die Umkehrung des Kaufs eines Vermögenswerts (auch als „Long gehen“ bezeichnet).

Als der Bitcoin-Preis beispielsweise von 69.000 $ auf 40.000 $ im Jahr 2022 fiel, hatte ich viele Gründe zu glauben, dass der Abwärtstrend anhalten würde, also beschloss ich, meinen Bitcoin mithilfe der Bitcoin-Roadmap-Analyse leerverkauft.

Im April 2022 verkaufte ich 1 BTC zum Preis von etwa 40.000 $, und nach 3 Monaten, im Juli, kaufte ich 1 BTC für 20.000 $ zurück. Dieser Handel ermöglichte es mir, meine 1 BTC plus 20.000 $ Gewinn zu behalten. In meinem Fall besaß ich bereits Bitcoin, aber in vielen Fällen besitzen Sie den Vermögenswert, den Sie leerverkaufen möchten, nicht.

Die gängigste Art, einen Vermögenswert zu leerverkaufen, besteht darin, sich eine bestimmte Menge des Vermögenswerts zu leihen und ihn dann zum aktuellen Marktpreis zu verkaufen.

Dann müssen Sie warten, bis der Preis des Vermögenswerts sinkt, und die geliehene Menge zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen. Auf diese Weise können Sie Ihre Schulden plus Zinsen an Ihren Kreditgeber zurückzahlen, so dass Ihnen ein Gewinn verbleibt. Die Höhe des Gewinns hängt davon ab, wie stark der Preis sinkt.

Sie können sich beispielsweise Bitcoin von einer Börse leihen, die Margin-Trading-Dienste anbietet, und dabei einen bestimmten Betrag als Sicherheit hinterlegen. Wenn Ihre Vorhersage falsch ist und der Bitcoin-Kurs steigt, können Sie auf diese Weise maximal den Betrag verlieren, den Sie als Sicherheit hinterlegt haben.

Nachdem wir nun besprochen haben, was Leerverkäufe sind, fragen Sie sich sicher, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, Bitcoin zu leerverkaufen. Darauf werden wir als nächstes eingehen.

Der Bitcoin-Kurs ist sehr volatil und kann plötzlich steigen oder fallen, weshalb Leerverkäufe für unerfahrene Händler riskant sind.

Die Methoden unterscheiden sich je nachdem, wie viel Risiko sie mit sich bringen und wie viel Gewinn Sie damit machen können. Hier sind Ihre Optionen:

1. Margin-Handel

Eine der gängigsten Möglichkeiten, Bitcoin zu shorten, ist über eine Kryptowährungsbörse, die Margin-Trading-Dienste anbietet. Die meisten Top-Kryptobörsen wie Binance und Kraken bieten den Margin-Handel an, der es Händlern ermöglicht, Vermögenswerte von der Börse zu „leihen“, um einen Handel zu tätigen.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass der Margin-Handel eine Hebelwirkung oder geliehenes Geld beinhaltet, was entweder Ihre Gewinne vervielfachen oder Ihre Sicherheiten schnell zunichte machen kann, wenn der Bitcoin-Kurs erheblich steigt. Dies sind die wichtigsten Schritte beim Leerverkauf mit Margin:

• Einzahlung auf Ihr Margin-Konto
• Leihen Sie sich Bitcoin mit Ihrer Marge als Sicherheit
• Verkaufen Sie den Bitcoin auf dem Markt
• Kaufen Sie den geliehenen Betrag zurück, wann immer Sie es für richtig halten
• Rückzahlung des geliehenen Betrags plus Zinsen und Behalten des Gewinns

Die Differenz zwischen dem Preis, zu dem Sie den Bitcoin verkauft haben, und dem Preis, zu dem Sie ihn zurückgekauft haben, ist der Gewinn. Aber denken Sie daran, wenn der Preis steigt und Sie den Bitcoin zu einem höheren Preis als dem, zu dem Sie ihn verkauft haben, zurückkaufen müssen, haben Sie bei diesem Handel einen Verlust erlitten.

2. Futures-Markt

Für Bitcoin gibt es einen Terminmarkt, auf dem ein Käufer dem Kauf von Bitcoin zustimmt und in einem Vertrag festlegt, wann und zu welchem Preis der Bitcoin verkauft wird. Wenn Sie einen Futures-Kontrakt kaufen, wetten Sie darauf, dass der Bitcoin-Preis steigen wird; dies stellt sicher, dass Sie später ein gutes Geschäft machen können.

Wenn Sie einen Futures-Kontrakt verkaufen, bedeutet das, dass Sie eine bärische Einstellung haben und vorhersagen, dass der Bitcoin-Kurs fallen wird. Daher können Sie Bitcoin leerverkaufen, indem Sie Futures-Kontrakte verkaufen und so auf einen niedrigeren Bitcoin-Kurs wetten.

Sie können Bitcoin-Futures an der Chicago Mercantile Exchange (CME), der weltweit größten Handelsplattform für Derivate, und an vielen Kryptowährungsbörsen shorten. Hier finden Sie eine Liste der wichtigsten Börsen für den Handel mit Bitcoin-Futures.

Denken Sie daran, dass der Futures-Markt eine höhere Hebelwirkung bietet als der Margin-Handel, der mit einem höheren Risiko verbunden ist. Sie sollten diese Art des Handels nur dann betreiben, wenn Sie mit dem Margin-Handel bereits erfolgreich waren.

Der Vorteil des Futures-Marktes ist, dass Sie Bitcoin mit Stablecoins wie USDT oder USDC sowie mit Bitcoin selbst durch Inverse Perpetual shorten können.

3. Handel mit binären Optionen

Put-Optionen ermöglichen es Händlern auch, Bitcoin zu verkaufen. Wenn Sie eine Put-Option kaufen, besitzen Sie das Recht, den Bitcoin zum heutigen Preis zu verkaufen, egal wie sich der Preis bis zum Verfallsdatum entwickelt.

Sie müssen Bitcoin nicht besitzen, um es durch Put-Optionen zu verkaufen. Da Sie glauben, dass der Bitcoin-Preis fallen wird, können Sie einfach eine Verkaufsoption zu einem höheren Preis kaufen; wenn der Bitcoin-Preis dann fällt, steigt der Wert Ihrer Verkaufsoption.

Der Hauptvorteil des Handels mit binären Optionen gegenüber Futures besteht darin, dass Sie Ihre Verluste begrenzen können, indem Sie sich dafür entscheiden, Ihre Verkaufsoptionen nicht zu verkaufen. Das bedeutet, dass Ihre Verluste auf den Preis begrenzt sind, den Sie für die Verkaufsoptionen bezahlt haben.

Der Nachteil des Handels mit binären Optionen ist, dass er komplexer ist als die anderen Methoden, insbesondere für Anfänger. Beliebte Handelsplätze für Optionen sind Deribit und OKX.

4. Spot-Handel

Wenn Sie als Bitcoin-Inhaber vorhersagen, dass der Kurs sinken wird, können Sie zum aktuellen Kurs verkaufen und den Bitcoin nach dem Kursrückgang zurückkaufen, um einen Gewinn zu erzielen, so wie ich es im Jahr 2022 getan habe. Da der Bitcoin, den Sie leerverkaufen, nicht „geliehen“ ist, müssen Sie ihn nie zurückkaufen, um ihn an einen Kreditgeber zurückzugeben.

Es sind keine Einschusszahlungen zu leisten, d. h. Sie können Ihre Short-Position so lange halten, wie Sie wollen, ohne dass Ihnen Kosten entstehen. Allerdings müssen Sie Bitcoin überhaupt erst einmal besitzen. Der Spot-Handel ist für Anfänger der sicherste Weg, um Bitcoin zu shorten und während Abwärtstrends Geld zu verdienen, da Sie sich nicht auf eine Hebelwirkung einlassen.

Wie kann man Bitcoin bei TD Ameritrade shorten?

Sie müssen zunächst ein TD Ameritrade-Konto eröffnen, um loszulegen. Von dort aus werden Sie aufgefordert, ein Futures-Konto bei der TD Ameritrade-Tochtergesellschaft Charles Schwab Futures and Forex zu eröffnen.

Es gibt bestimmte Qualifikationen und Einschränkungen: Sie müssen für Futures zugelassen sein und ein Nicht-Ruhestandskonto für den Handel mit Kryptowährungen verwenden.

Wie kann man Bitcoin auf Binance shorten?

Sie müssen ein Binance-Konto einrichten, wenn Binance in Ihrem Land Dienstleistungen anbietet. US-Bürger müssen ein BinanceUS-Konto einrichten. Sobald Sie registriert sind, können Sie Bitcoin über die Spot-, Margin- und Futures-Handelsplattformen leerverkaufen, je nach Ihrer persönlichen Präferenz.

Kann man auch andere Kryptowährungen als Bitcoin shorten?

Ja, das können Sie. Die Krypto-Börsen haben fast alle Kryptowährungen wie Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL) und Hunderte mehr für Händler zum Leerverkauf verfügbar gemacht. Diese Altcoins haben jedoch eine noch größere Preisvolatilität als Bitcoin, so dass der Handel mit ihnen mit einem größeren Risiko verbunden ist.

Wie kann man Bitcoin in den Vereinigten Staaten leerverkaufen?

Aufgrund der spezifischen Regeln und Vorschriften können bestimmte Börsen wie Binance keine Dienstleistungen für US-Bürger anbieten.

Andere Börsen wie Coinbase und Kraken stehen Händlern in den USA zur Verfügung, die Bitcoin durch Spot-, Margin- oder Futures-Handel shorten möchten. Für den Futures-Markt ist es für US-Bürger am besten, die CME zu nutzen, die die beste Derivatplattform ist.

Fazit

Eines der wichtigsten Dinge, die Sie im Hinterkopf behalten sollten, ist, dass Bitcoin ein riskanter Vermögenswert ist und sein Preis sehr volatil ist. Auch wenn Sie mit Bitcoin-Leerverkäufen auf beiden Seiten des Marktes handeln können, sollten Sie sich nur mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung darauf einlassen.

Die Frage, welche Plattform Sie zum Leerverkaufen von Bitcoin verwenden sollten, hängt von dem Land ab, in dem Sie leben, und von der Methode, die Sie zum Leerverkaufen von Bitcoin verwenden möchten. Das liegt daran, dass jedes Land spezifische Vorschriften für den Handel mit Kryptowährungen hat, insbesondere in Bezug auf die Futures-Märkte.

Ich habe Beispiele für Plattformen gegeben, die Sie für jede Methode des Bitcoin-Shortings verwenden können, während ich die Methode in diesem Artikel vorstelle. Welche Plattform für Sie am besten geeignet ist, können Sie jedoch nur selbst entscheiden, je nachdem, wo Sie leben und wie Sie Bitcoin leerverkaufen möchten.

Ein Zitat des großen Traders Ed Seykota besagt: „Der Trend ist dein Freund bis zum Ende, wenn er sich biegt.“ Das bedeutet, dass es am besten ist, während Bullenmärkten, wenn der Bitcoin-Preis in den Himmel schießt, keine Leerverkäufe zu tätigen – in solchen Situationen ist es wahrscheinlicher, dass Sie Geld verlieren.

Es ist auch besser, nicht nach dem „Top“ des Marktes zu suchen. Es ist besser, mit dem Leerverkauf zu beginnen, wenn sich der Markt in einem klaren Abwärtstrend befindet, vor allem, wenn Sie Bitcoin über den Futures-Markt oder den Margin-Handel leerverkaufen wollen, was mit größeren Risiken verbunden ist.

Meine neuen Freunde von der Ausstellung sagten, dass dieses Gespräch wirklich hilfreich war und ihnen neue Methoden beigebracht hat, um mehr Geld zu verdienen, und ich bin zuversichtlich, dass dieser Artikel das Gleiche auch für Sie tun wird.