كيف يمكن تداول السعر في القنوات؟

كيف يمكن تداول السعر في القنوات؟

واحدة من أكثر الطرق المفيدة لتحديد الاتجاهات والعثور على نقاط الدخول والخروج هي رسم القنوات السعرية، والتي يستخدمها العديد من المحللين.

محتوى

How Can Price be traded in Channels?

إذا أخذنا نظرية خط الاتجاه خطوة أخرى إلى الأمام ورسمنا خطًا موازيًا لخط الاتجاه أو مرتبطًا به ، فسيتم إنشاء قناة. لا ، أنا لا أتحدث عن الرياضة وقنوات ناشيونال جيوغرافيك ، وهذه ليست قنوات تلفزيونية ؛ إنها قنوات اتجاه يمكن أن تكون مثيرة مثل مشاهدة مباراة فريق برشلونة وريال مدريد.

أريد أن أتحدث عن واحدة من أكثر أدوات التحليل الفني شيوعًا في الأسواق المالية ، والتي ساعدتني في تحقيق ربح جيد (30٪) في جلسة تداول واحدة بعد تعلمها وممارستها.

هذه الأدوات عبارة عن قنوات وخطوط اتجاه أتقنتها في التداول بعد البحث والتعلم عنها ؛ كما تعلمون جيداً ، “لا ألم ، لا ربح”.

في البداية ، واجهت العديد من المشاكل ، لكنني سأشرحها جميعًا حتى لا تكرر أخطائي.

هدفي هو جمع كل النصائح الجيدة التي تعلمتها وإيجاد طرق تقلل من مخاطري وتؤدي إلى ربح معقول وثابت.

لذا ، اقرأ هذه المقالة بعناية ، وبعد التعلم والممارسة باستخدام حساب تجريبي ، استخدم هذه الاستراتيجيات جنبًا إلى جنب مع الإدارة الجيدة للمخاطر.

تتكون القناة السعرية من خطين متوازيين. الخط الأول هو خط الاتجاه ، والثاني يجب رسمه مثل المرآة التي تواجه خط الاتجاه. يمكن أن تكون قنوات الاتجاه مفيدة للعثور على نقاط جيدة للشراء أو البيع.

عندما نتحدث عن قناة صاعدة ، يُعرف الخط السفلي بخط الاتجاه ، والخط العلوي هو خط القناة. غالبًا ما يوفر هذان الخطان دعمًا ومقاومة للسعر. مرة أخرى ، يبدو الأمر بسيطًا ، ولكن هناك العديد من التفاصيل التي يجب مراعاتها.

دعونا نتعرف على أنواع القنوات وكيفية الرسم والتداول معها.

قنوات الاتجاه

تتشكل القناة السعرية عندما تدفع قوى العرض والطلب سعر الأصل.

trend-channels-

لنفترض أن القناة السعرية تتشكل عندما يكون السعر تحت ضغط العرض والطلب ويبدو أنه عالق بين خطي اتجاه.

تؤثر هذه القوى على سعر الأوراق المالية ويمكن أن تشكل قناة سعرية طويلة الأجل.

فكر في الأمر كطريق يوجه السعر. بعض الطرق طويلة ، وقد تستغرق قيادتك بعض الوقت. يمكن أن تختلف قنوات الأسعار أيضًا في الطول والشكل في أطر زمنية مختلفة.

تعتبر قنوات الاتجاه ذات المنحدر السلبي (المتناقص) تنازلية ، وقنوات الاتجاه ذات المنحدر الموجب (المتزايد) تعتبر تصاعدية.

يمكنك تعلم كيفية رسمها باستخدام أدوات قناة العرض المتوازية (أو قناة الانحدار) الخاصة بمنصة Trading View (أو أي منصة أخرى مماثلة).

لكن أولاً ، دعنا نتعرف على أنواع القنوات.

القناة الصاعدة

القناة الصاعدة هي نفسها خط الاتجاه الصاعد ، مع الاختلاف هو أنه بالإضافة إلى الوديان المحاذية ، تتراصف القمم أيضًا وتتشكل بالتوازي مع الوديان.

بمعنى آخر ، أنت لست على دراية فقط بالموقع المحتمل للوديان ، ولكن يمكنك أيضًا العثور على نطاق القمم.

تخيل نهرًا قديمًا يتحرك في مساره ، وأنت تلقي بقطعة من الخشب فيه.

بسبب تعرج النهر وبالنظر إلى مسار مجرى النهر ، يمكنك التنبؤ بأن الخشب سيمر أولاً بالشجرة A على جانب واحد من النهر ثم يصطدم بالحجر B على الجانب الآخر.

تعمل القناة بنفس الطريقة. لا يمكنك أن تكون متأكدًا مما ستكون عليه حركة السعر التالية ، ولكن يمكنك التنبؤ بمجموعة من الاحتمالات.

بعد ذلك ، سوف أعلمك كيفية التداول باستخدام القنوات.

لقد رسمت مثالاً على القناة الصاعدة في الرسم البياني أدناه.

Ascending Channel

كما ترى ، فهو مشابه لخط الاتجاه ، وتشكل القمم والوديان الأعلى قناة صاعدة. نظرًا لأنها متوائمة ، يمكنك تخمين نطاق حركة السعر التالية.

الآن بعد أن تعرفت على القناة الصاعدة ، دعنا نلقي نظرة على القنوات الهابطة.

القناة الهابطة

تشبه القنوات الهابطة القنوات الصاعدة، مع الاختلاف هو أنها تقود السعر إلى أسفل بحيث تتشكل القمم والوديان المنخفضة. مثل القناة الصاعدة ، يمكنك أيضًا التنبؤ بمدى تحركات الأسعار القادمة.

يوجد أدناه مثال على القناة الهابطة.

Descending Channel

انتبه جيدًا لهذا الرسم البياني. من بداية القناة إلى منتصفها ، يكون السعر قد وصل إلى الخط العلوي في كثير من الأحيان أكثر من الأسفل وغالبًا ما يصنع شموعًا طويلة تنزل إلى الخط السفلي للقناة.

لذلك ، يمكنك أن تفترض أنه نظرًا لأن السعر يظهر حركة أكثر اندفاعًا نحو الخط السفلي ، فإن الاتجاه الهبوطي أصبح أكثر صحة. مرة أخرى ، هذا لأن السعر انخفض بشكل أسرع ولكنه استغرق وقتًا أطول للارتفاع.

في مقالات سابقة ، قلت إنه كلما زادت المقاومة أو الدعم الذي يواجه الاتجاه ، كلما كان ذلك صحيحًا.

فيما يتعلق بالاتجاهات الرئيسية ، كلما طالت مدة الحفاظ على القناة وكلما زاد عدد المرات التي يضرب فيها السعر كلا جانبي هذه القناة ويعود ، زادت أهميتها ومصداقيتها. لكن تحركات الأسعار لا تكون دائمًا في اتجاه معين ، وفي بعض الأحيان يتراوح السعر في مناطق معينة.

الآن ، دعنا نتحدث عن القنوات ذات الأسعار المتغيرة.

قناة النطاق

النوع الثالث من القنوات الذي سننظر إليه هو القناة الأفقية أو قناة النطاق ، والمعروفة أيضًا باسم القناة غير الاتجاهية.

القناة الأفقية هي نمط رسم بياني آخر يتكون بين خطي اتجاه ، أحدهما مرتفع والآخر منخفض ، ويلعبان أدوار المقاومة والدعم.

على عكس القنوات الصاعدة والهابطة ، لن ترى أي قمم أو وديان أعلى أو أسفل بعضها البعض في قناة أفقية. مثل القنوات الصاعدة والهابطة ، يتم إنشاء القناة الأفقية عن طريق رسم خطي اتجاه من القمم والوديان. الفرق الوحيد بين القناة الأفقية والقنوات الأخرى هو أن هذه القمم والوديان متساوية وتتوافق بشكل أساسي مع بعضها البعض.

ننظر إلى الرسم البياني أدناه:

Range Channel

كما ترى ، فقد التقى السعر بمنطقة الدعم والمقاومة أكثر من مرتين ، وكما قلت في مقالات سابقة ، فإن السعر في مرحلة اتخاذ القرار بشأن استمرار الاتجاه أو تغيير الاتجاه.

الآن بعد أن أصبحت معتادًا على أنواع القنوات ، حان الوقت لتتعلم كيفية رسمها.

قراءة متعمقة

كيف ترسم قنوات سعرية؟

رسم قنوات السعر مشابه لرسم خطوط الاتجاه ، وتحتاج إلى البحث عن حركات الأسعار المنتظمة وربط القمم والوديان المتوازية. في كثير من الأحيان ، يمكنك ببساطة رسم خط موازٍ لخط الاتجاه.

اسمحوا لي أن أشرح هذا أكثر.

Do you draw price channels?

يجب أن تجد ما لا يقل عن أربع نقاط متتالية (واديان وقمتان) على الرسم البياني لرسم قناة. لكن بعض الناس يبدأون في رسم قناة عندما يرون ثلاث نقاط متتالية. بهذه الطريقة ، يستخدمون وديان وقمة لرسم قناة صاعدة ، لكنهم يتساءلون بعد ذلك عما إذا كانت القمة الثانية ستتشكل. وبنفس الطريقة ، فإنهم في بعض الأحيان لا يفكرون في الوادي الثاني ويبدأون في رسم قناة هبوط ذات قمتين ووادي واحد فقط.

قد يبدو الأمر بسيطًا ، لكن من المهم الانتباه إلى النقاط التالية:

  • لرسم قناة اتجاه ، يجب أن يكون كلا خطي الاتجاه متوازيين.
  • على سبيل المثال ، في القناة الصعودية بشكل عام ، يُطلق على الجزء السفلي منطقة شراء ، ويُنظر إلى الجزء العلوي من القناة على أنه منطقة بيع.
  • مثل رسم خطوط الاتجاه ، لا تقم أبدًا بإدخال السعر في القنوات التي ترسمها!
  • إذا لم يكن خطي القناة متوازيين ولكن بزاوية ، فهذه ليست قناة مثالية ويمكن أن تؤدي إلى صفقات سيئة. عندما يحدث هذا ، فإن النمط لم يعد قناة اتجاه بل مثلث (والذي سأناقشه لاحقًا).

ومع ذلك ، لا يجب أن تكون قنوات الاتجاه متوازية تمامًا ، حيث لا يلزم أن تكون 100٪ من تحركات الأسعار داخل القناة.

اسمحوا لي أن أقول إن الخطأ الذي ارتكبته هو أنني بحثت فقط عن أنماط الأسعار التي تتطابق بدقة مع التعريفات! من خلال القيام بذلك ، كنت أفقد معلومات مهمة في تحركات الأسعار وأغض الطرف عن الإشارات الحيوية الأخرى.

انتبه إلى القنوات المرسومة أدناه:

channels-drawn

حاولت دمج القنوات الثلاث في مخطط واحد ؛ هل تبدو مثالية؟

لا يمكنك قضاء كل وقتك في البحث عن الأنماط الدقيقة في الكتب أو الصور المزيفة لأنه في الرسوم البيانية الفعلية ، من الصعب العثور على حركات الأسعار التي تتطابق تمامًا مع الخطوط المتوازية.

والآن بعد رسم هذه القنوات يجب أن تتعلم كيفية التداول معها.

قراءة متعمقة

كيف تتداول باستخدام القنوات؟

القنوات مفيدة لأنه يمكنك التداول على جانبي الاتجاه ، سواء كان السعر يتحرك في القناة أو يخترق.

هناك استراتيجيتان للتداول باستخدام القنوات: استراتيجية انعكاس السعر واستراتيجية اختراق السعر.

  • استراتيجية انعكاس السعر

إذا كانت القناة صاعدة (تصاعدية) ، قم بالشراء من أسفل أو عند نفس نقطة عودة السعر ، بناءً على خط الاتجاه الصعودي (إشارة الشراء). بناءً على هذه الإستراتيجية ، اخرج من الصفقة (جني الأرباح) عندما تصل إلى الخط الموازي.

استخدم أنماط الشموع التي تعلمتها في المقالات السابقة لتأكيد إشارات الدخول. ضع وقف الخسارة خلف خط الاتجاه أو النطاق السفلي (نفس مستوى الدعم) في الاتجاهات الصعودية. وتأكد دائمًا من إدارة مخاطرك!

إليك مثال على التداول بقناة صاعدة.

Ascending channel

إذا كانت القناة هابطة ، يجب عليك التداول في اتجاه الاتجاه فقط ، والدخول بمجرد وصول السعر إلى الخط العلوي أو مستوى المقاومة ، والخروج من الصفقة عند خط القناة الموازية ، كما هو موضح أدناه.

Channel line

عندما تواجه قناة نطاق، يجب أن تكون استراتيجيتك العامة هي الشراء من أسفل والبيع في الجزء العلوي من القناة.

  • استراتيجية اختراق السعر

أولاً ، نحتاج إلى التحدث عن فشل القناة.

عندما يعلق السعر داخل القناة ، فمن المستحيل أن تعرف مسبقًا الطريقة التي ستكسر بها القناة أخيرًا. على الرغم من أنه يبدو صحيحًا أن القنوات عادة ما يتم كسرها عكس اتجاه منحدرها ، إلا أن هناك احتمالية لكسر القناة في أي من الاتجاهين. إذا تم كسر القناة ، سيبدأ السعر عادة في حركة كبيرة في اتجاه الكسر. بشكل عام ، يمكن أن يكون حجم هذه الحركة مساويًا لعرض القناة.

ألق نظرة على الرسم البياني أدناه

Breakout strategy

عادة ما تحدث إستراتيجية اختراق السعر عندما يكون سعر الأصل عالقًا في نطاق معين لفترة طويلة ، لذلك يمكنك استخدام استراتيجية القناة طالما أن السعر يتراوح. بمجرد خروج السعر من القناة ، يمكنك التداول باستخدام إستراتيجية الاختراق.

يمكنك الدخول في الصفقة بعد تأكيد الاختراق وفقًا لاستراتيجية التداول الخاصة بك واتباع الإدارة الجيدة للمخاطر.

على سبيل المثال ، أقسم موقفي إلى قسمين وأدخل عند نقطتين. وأضع أمر وقف الخسارة فوق شمعة الفشل.

بعد الاختراق ، إذا كان لديك مركز مفتوح بناءً على اتجاه القناة ، فيجب عليك إغلاقه.

اعتدت أن أتخذ مركزًا حتى في الحركات التصحيحية للسوق ، لكن ثبت أن ذلك غير فعال. يجب ألا تفتح مركزًا عكس اتجاه الاتجاه. قد تنكسر القناة ، وقد تخسر.

هل تتذكر أنني قلت إنه لا يمكنك دائمًا العثور على قناة يتطابق السعر فيها تمامًا مع خطوطها؟ في هذه المواقف المعينة ، يمكن أن تساعدك الأداة في رسم قنوات أفضل وأكثر موثوقية.

قناة الانحدار

يمكنك استخدام قناة الانحدار عندما لا يمكنك بسهولة العثور على قناة في الرسم البياني الخاص بك. على عكس القنوات المعتادة التي تربط القمم أو الوديان ، تتمتع قنوات الانحدار بصلاحية أكبر ؛ بعد رسم قناة الانحدار ، سترى أن هذه القناة تمثل بدقة أكبر حركة السعر.

على عكس القناة العادية ، تتكون قناة الانحدار من ثلاثة خطوط:

  • خط الانحدار المتوسط: وفقًا لبيانات السعر ، يتم رسمه بعناية وفقًا لمتوسط سعر الإغلاق.
  • الخط العلوي: يتم رسم هذا الخط عند الانحراف المعياري من أعلى سعر ويكون موازًا لخط الانحدار المتوسط.
  • الخط السفلي: يتم رسم هذا الخط عند الانحراف المعياري من أدنى سعر ويكون موازًا لخط الانحدار المتوسط.

Regression channel

انظر إلى الرسم البياني أعلاه. كما ترى كسر السعر قناة الانحدار.

مرة أخرى ، يتم رسم الخط الأوسط للقناة وفقًا لمتوسط الأسعار في الاتجاه ؛ يمكن أن يعمل الخط الأوسط كدعم عندما يتحرك السعر لأسفل من النطاق العلوي والمقاومة عندما يتحرك لأعلى من النطاق السفلي. يجب أن تكون حريصًا في تداولاتك عندما يقترب السعر من الخط الأوسط.

يمكنك رسم متوسط السعر يدويًا ، وتكون بعض الأخطاء مقبولة ، ولكن إذا كنت تريد رسم هذه القناة بدقة ، فيمكنك استخدام أداة رسم القنوات التلقائية.

كل ما عليك فعله هو توصيل الأداة من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة ، وسيتم رسم قناة انحدار صاعد. وبالمثل ، قم بتوصيل الأداة من أعلى نقطة إلى أدنى نقطة ، وسيتم رسم قناة انحدار تنازلية تلقائيًا.

الاستنتاج

يعتقد العديد من متداولي السوق المحترفين أن التعرف على الاتجاهات هو مفتاح النجاح في الأسواق المالية. عندما تنجح في اكتشاف الاتجاه ، ستختبر صفقات مربحة. بالطبع ، يجب رسم الاتجاه بشكل صحيح ليكون فعالاً.

لقد علمتك إحدى طرق التداول الأكثر شيوعًا في هذه المقالة. إذا كنت متداولًا مبتدئًا ، أقترح عليك القيام بهذا التمرين في حساب تجريبي لتطوير مهاراتك. خذ وقتك وتعلم وتدرب وستنجح.

قراءة متعمقة
×

×

Create Alert For

USD

Current Value is