أكثر الأخطاء شيوعاً في التداول اليومي التي يجب تجنبها

أكثر الأخطاء شيوعاً في التداول اليومي التي يجب تجنبها

بينما يبدو التداول اليومي سهلاً، يميل المتداولون في التداول اليومي للوقوع في نفس الفخاخ مرارًا وتكرارًا، مما يستنزف الرأسمال مباشرةً من حساباتهم. بسبب هذا، يعتبر المتداولون التداول اليومي صعبًا أو مرهقًا للبدء فيه.

محتوى

لكن ماذا لو كنت تعرف ما يجب تجنبه؟ إذا كنت تعرف ما الذي يسبب مشاكل للمتداولين الآخرين، هل تعتقد أنك ستحقق نجاحًا أكبر؟ من المحتمل.

لا يزال عليك القيام بالعمل، مما يعني أن تأخذ الوقت للتخطيط وتجنب الأخطاء الشائعة. دعونا نلقي نظرة على أكبر الأخطاء التي يميل المتداولون في التداول اليومي لتكبدها، وكيف يمكننا تجنبها.

التداول اليومي بدون خطة

هذا هو أكبر خطأ في التداول اليومي. بدون خطة، لم يتم إجراء أي استعداد أو بحث حقيقي عن ما يعمل وما لا يعمل. إذاً، كيف يمكننا التخطيط؟

تحدد خطة التداول تحت أي ظروف ستدخل، وتحت أي ظروف ستخرج، سواء في الصفقات الرابحة أو الخاسرة. تغطي خطة التداول أيضًا كم يمكن أن تخسر في كل صفقة، وهو جزء من إدارة المخاطر (والتي ستتناول لاحقًا في المقال).

الخدعة هنا هي ألا تقرر في اللحظة أين ستدخل وأين ستخرج. بناء خطة تداول يعني دراسة الرسوم البيانية التاريخية والبحث عن أنماط مشتركة أو اتجاهات في السعر. من خلال النظر في الرسوم البيانية التاريخية، يمكنك أن تبدأ في رؤية أين يمكنك أن تدخل وتخرج، لتحقيق ربح، باستخدام قواعد تحددها.

ابحث عن ما لا يقل عن 50 صفقة تاريخية استنادًا إلى طريقة الدخول والخروج التي تختارها. جمع جميع الأرباح والخسائر لمعرفة ما إذا كانت فكرة استراتيجية التداول هذه مربحة أم لا. إذا كانت كذلك، فالآن لديك خطة تمتلك في الواقع بعض الأدلة التي تدعم قدرتها على تحقيق ربح. قد تحتاج إلى بعض التعديلات، ولكنك قد بدأت على مسار جيد.

لن تفوز كل صفقة – ولكن ليس من الضروري أن تفوز بالجميع. حتى الفوز بنسبة 40% أو 50% من الصفقات يمكن أن يخلق أرباحًا كبيرة إذا كانت الانتصارات أكبر من الخسائر. بعد القيام بهذا العمل، فقط بعد ذلك انظر إلى التداول خلال اليوم باستخدام هذه الطريقة. أوصي أيضًا بممارسة التداول باستخدام الطريقة في حساب تجريبي قبل التداول برأس المال الحقيقي.

Further reading

التداول داخل اليوم دون فهم المخاطر والمكافأة

في القسم الذي تم ذكره أعلاه حول خطة التداول، تناولت وضع قواعد لمتى تخرج من الصفقات المربحة والخاسرة على حد سواء. تخلق هذه الديناميات ما نسميه نسبة المخاطر والمكافأة. تريد نسبة مخاطر ومكافأة مريحة لتحقيق ربح مستمر.

تقريبًا جميع التجار الناجحين يحققون مكافأة أكبر من المخاطر. لنفترض أنك تقوم بصفقة تداول داخل اليوم في سهم. تشتريه بـ 29.10 وتضع وقف الخسارة 0.10 أسفلًا عند 29. إدارة المخاطر أمر مهم. يمكن تحقيق ذلك باستخدام أمر وقف الخسارة. إذا وصل السعر إلى سعر وقف الخسارة، يتم إغلاق الصفقة.

وهذا يعني أنك تخاطر بـ 0.10 للسهم في هذه الصفقة. أين يجب أن تحقق ربحًا؟ عمومًا، ستحتاج إلى أخذ أرباح أكبر من وقف الخسارة. إذا كان وقف الخسارة الخاص بك هو 0.10، فكر في وضع هدف (أمر للخروج بربح) عند 0.20، 0.25، أو 0.30 من سعر الدخول، على سبيل المثال.

وهذا يعني إذا كنت خاسرًا، ستخسر 0.10، ولكن إذا كنت رابحًا، ستحقق من 0.20 إلى 0.30 للسهم. عندما تكون الانتصارات أكبر من الخسائر، لا تحتاج إلى أن تكون على حق طوال الوقت. إذا كانت انتصاراتك ثلاث مرات أكبر من خسائرك، ستحقق ربحًا حتى إذا كنت تفوز فقط بنسبة 30% من الوقت.

Further reading

عدم فهم حركة التداول داخل اليوم

خطأ شائع آخر هو عدم تحليل حركة الأسعار الحالية داخل اليوم قبل وضع صفقات التداول داخل اليوم. إليك كيفية القيام بذلك.

أعلاه، تناولنا مثال صفقة حيث يكون المخاطرة 0.10 والربح 0.25 للسهم. يمكن أن يكون المخاطرة 1.0 للحصول على 2.5 للسهم بالقدر نفسه. في النظرية، هذا أمر رائع، لأنه إذا فزنا سنحقق ربحًا أكبر بكثير من مخاطرتنا.

ولكن ماذا لو انتقل ذلك السهم 1.0 في يوم واحد فقط؟ هل سيتمكن من الوصول إلى هدفنا الذي يبعد 2.5؟ ليس من المرجح، ولكن من المرجح أن يصل إلى وقف الخسارة لدينا. ربما لن يصل إلى أي منهما، وسنحتاج إلى إغلاق الوضع عندما ننتهي من التداول بسعر عشوائي.

تريد أن يكون هدفك داخل الحركة النموذجية، مما يعني أنه يمكن أن يتم الوصول إليه بسهولة استنادًا إلى ما يفعله الأسهم والفوركس والخيارات والسلع والمؤشرات والعقود مقابل الفروق أو العملات الرقمية عادة.

إذا كنت تحتفظ بمراكزك معظم اليوم، انظر إلى إحصائيات مثل المدى الحقيقي المتوسط (ATR) لتحديد مقدار تحرك الأصول في اليوم، في المتوسط. والأفضل من ذلك، انظر إلى الإطار الزمني الخاص بك الذي تقوم بالتداول فيه.

كم تبعد الموجات السعرية قبل أن تعاود الانكماش أو التوجيه؟ إذا انتقل السعر 0.50 بعد الافتتاح، ثم عاد 0.20 والآن بدأ يتحرك للأعلى مرة أخرى، ماذا يخبرك ذلك؟ إذا كنت ترغب في الدخول، والخروج قبل الانكماش التالي، يجب أن يكون هدفك داخل 0.50.

لتكون محافظًا، ضع الهدف على بُعد 0.25 أو 0.30. هدفك في متناول الحركة التي شهدتها بالفعل. الآن، إذا استطعت أن تجد نقطة دخول جيدة مع وقف خسارة بمقدار 0.10، على سبيل المثال، ستكون لديك نسبة مخاطرة/مكافأة جيدة.

Further reading

التداول داخل اليوم بدون قواعد لحجم المركز

خطأ شائع آخر يقع فيه المتداولون داخل اليوم إما عند تحتاجًا أو تفاقم استخدام رأس المال الخاص بهم. يُعرف هذا بحجم المركز. إليك كيفية حساب حجم المركز.

عندما تقوم بالتداول، من الأفضل أن لا تشتري أو تبيع عددًا عشوائيًا من الأسهم أو العقود أو العقود الآجلة. تعتمد حجم المركز الجيد على صيغة.

هذا الموقع يوفر حاسبة لحجم المركز، وهي أداة رائعة لبدء استخدام رأس المال الخاص بك بكفاءة. لمعرفة حجم المركز المثالي، تحتاج إلى معرفة بعض الأمور:

  1. حجم حسابك
  2. الفارق بين سعر الدخول وسعر وقف الخسارة
  3. كمية من حسابك التي أنت مستعد للمخاطرة بها في كل صفقة

الأمر الأول سهل؛ فقط ألق نظرة على رصيد حسابك (في افتراض أنك مستعد للتداول بالكامل). الأمر الثاني أيضًا سهل، بمجرد معرفتك بسعر الدخول وسعر وقف الخسارة. ما هو الفارق في الأسعار بينهما؟ الأمر الثالث شخصي. يمكن أن يكون مبلغًا معينًا أو نسبة. عليك أن تتذكر أن معظم المتداولين الخبراء يخاطرون بنسبة 1% أو أقل من حسابهم في كل صفقة.

لنقم بمثال سريع. ترغب في دخول صفقة في سهم عند 17.70 وستضع وقف الخسارة عند 17.60. لديك حساب بقيمة 15000 دولار (هناك طرق لتجنب قاعدة التداول اليومي لأنماط سوق الأسهم إذا كنت في الولايات المتحدة) وأنت مستعد للمخاطرة بنسبة 0.5% من الحساب في كل صفقة.

حجم المركز = المخاطرة بالحساب / المخاطرة بالصفقة

حجم المركز = (0.5% × 15000) / (17.70 – 17.60)

حجم المركز = 75 / 0.10

حجم المركز = 750 سهم

هذا هو حجم المركز المثالي للمخاطرة التي تقوم بها في الصفقة، وما تكون على مقدرة على خسارته إذا لم تنجح الصفقة.

Further reading

عدم العمل على الجانب النفسي

نجاحك في التداول معتمد بشكل كبير على ما يحدث في عقلك. فعلا، دماغك يقوم بتصفية كل قطعة من المعلومات التي تواجهها، بالإضافة إلى عواطفك وقيمك ومعتقداتك.

كل هذه الأمور تؤثر على كل خطوة تقوم بها. لذلك، العمل النفسي مهم بقدر تطوير استراتيجية رابحة.

ستسمع من العديد من أصحاب نبوءات التداول اليومي الكاذبة أنه لا يمكن أن تكون عاطفياً أثناء التداول، أو أنك يجب أن تتداول كالروبوت. وهذا ليس صحيحاً. نحن بشر، والعواطف أمر طبيعي.

ولكن ستحتاج إلى تعلم كيفية التعامل مع عواطفك الخاصة فيما يتعلق بالتداول. على سبيل المثال، في أيامي الأولى، كنت أشعر بالإحباط بعد خسارة صفقة. أدركت ذلك، وأدركت أيضاً أنه إذا لم أقم بالنهوض من مكتبي لبضع دقائق، ربما ستدفعني غضبي لمحاولة التداول بنوع من الانتقام – مما سيؤدي إلى فقداني المزيد من المال.

قررت أنه عندما أتكبد خسارة وأشعر بالغضب، سأنهض وأخذ استراحة لمدة خمس دقائق. لم أسمح لنفسي بالتداول حتى أشعر بالهدوء وجاهزية لمتابعة خطتي مرة أخرى. مع مرور الوقت، تقلص غضبي تدريجياً من خسارتي، والآن لا تؤثر صفقات الخسارة بشكل كبير علي. إذا شعرت بالغضب يندرج، ما زلت أخذ استراحة.

لا يوجد وصفة مثالية للجميع؛ بل يلاحظ المتداولون الممتازون عندما تسبب عواطفهم في مشكلات، ويقومون بتطوير بروتوكولات للحد من التأثير السلبي.

من الخطأ الكبير في التداول اليومي تجاهل مشاعرك. قم بتدوين ما تشعر به أثناء التداول على ورقة، وكيف تؤثر هذه العواطف عليك. خذ استراحة إذا كانت تؤثر عليك بشكل سلبي (مما يجعلك غير قادر على اتباع خطتك). ثم، خارج منطقة التداول، قم بتفكير في الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل مع هذا. تجاهل العواطف لن يجعل المشكلة تختفي. ابحث عن حلاً.

Further reading

أسئلة شائعة

ما هو التداول اليومي؟

التداول اليومي، أو تداول اليوم، هو نوع من أنواع التداول حيث يتم فتح وإغلاق الصفقات خلال نفس اليوم. لا تُحتفظ الصفقات بالليل. تتخذ قرارات التداول بناءً على حركات الأسعار على المدى القصير، أو على الفعل السعري، أو على التحليل الفني، وقد تستمر الصفقات من ثوانٍ حتى ساعات.

ما هو وقف الخسارة في التداول اليومي؟

وقف الخسارة هو نوع من أنواع الأوامر يتحكم في المخاطر في الصفقة. عندما يتم فتح صفقة، يتم وضع أمر وقف يخرج الصفقة إذا وصل السعر إلى سعر وقف الخسارة. عند استخدام وقف الخسارة، حجم المركز أمر أيضًا مهم. إذا تم ضرب وقف الخسارة، يجب أن يكون حجم المركز بحيث يتم خسارة جزء صغير فقط من الحساب بأكمله.

هل يخسر فعلاً 90٪ من متداولي اليوم أموالهم؟

نعم، وربما أكثر. كان لي شرف أن أكون متداول يومي في شركة تداول مالي لأكثر من ست سنوات. رأيت مئات ومئات الأشخاص يأتون من خلال الأبواب محاولين التداول. كان لديهم وصول إلى رأس المال والمرشدين، ومع ذلك فشل 96٪ من الذين حاولوا.

ما هو أهم مؤشر لتداول اليوم؟

لا يوجد مؤشر واحد مثالي لتداول اليوم، ولكن هناك بعض المؤشرات الفنية المشتركة. المتوسطات المتحركة شائعة لتسليط الضوء على الاتجاه ومناطق الدعم والمقاومة المحتملة.

سعر الإغلاق المرجح حسب الحجم (VWAP) شائع أيضًا لنفس السبب كما المتوسطات المتحركة. المؤشرات الفنية هي أدوات تُستخدم في التحليل الفني الذي يدرس حركات الأسعار.

لماذا لا ترى الكثير من المليونيرات في تداول اليوم؟

كيف تعلم إذا كانوا مليونيرات أم لا؟ لا تعتبر رموز الوضع دائمًا مؤشرًا جيدًا للثراء. أولاً وقبل كل شيء، هناك الكثير من الأشخاص الذين يجربون تداول اليوم، ولكن القليل جدًا ممن يفعلونه لكسب لقمة العيش بالمقارنة مع المهن الأخرى.

هناك متداولون يوميون مليونيرين، ولكن تمامًا كأي مجال آخر، هناك أيضًا الكثير من الأشخاص الذين يقومون ببعض العمل، وهناك أيضًا الكثير من الأشخاص الذين يخسرون أو يحققون ربحًا ضئيلًا فقط. تذكر أن الثروة والتداول هما مجموعتان مهاريتان مختلفتان؛ يمكنك كسب الكثير من المال ومع ذلك تكون عاجزًا مع عادات إنفاق غير ملائمة.

Further reading

أفكار نهائية حول أكثر الأخطاء الشائعة في تداول اليوم

هناك العديد من الفخاخ التي يمكن أن تقع فيها أثناء تداول اليوم، ومع ذلك، معظمها ناجم عن الأخطاء المذكورة أعلاه. يفشل المتداولون لأنهم لا يستخدمون استراتيجية ثبتت جدواها من الربح؛ والعثور على هذه الاستراتيجية يتطلب العمل، وتنفيذها أيضًا يتطلب العمل.

خطأ شائع آخر هو أن المتداولين يأخذون الأرباح في وقت مبكر جدًا أو يتركون الخسائر تزداد كبيرة. في المتوسط، يجب أن تكون الأرباح أكبر من الخسائر. نظم صفقاتك بهذه الطريقة مع أهداف تكون أبعد من وقف الخسارة. تأكد من دراسة كيفية تحرك السعر.

يجب أن تكون أهدافك قابلة للتحقيق استنادًا إلى الحركة النمطية؛ لا تريد الاعتماد على المعجزات فقط للحصول على صفقة رابحة. وأخيرًا، تشمل الأخطاء الأخرى عدم تحديد حجم المركز بشكل صحيح وتجاهل العواطف بدلاً من إيجاد طرق للتعامل معها حتى تستطيع اتباع خطتك التداولية. هل ترغب في معرفة المزيد حول تداول اليوم؟ اقرأ عما هو “العصيان القصير”.

Further reading

×
Or sign up with e-mail

×

Create Alert For

USD

Current Value is