دليل كامل للتداول الاجتماعي مقابل التداول بالنسخ

دليل كامل للتداول الاجتماعي مقابل التداول بالنسخ

منذ بداية الجائحة، ظهر اهتمام متزايد بالاستثمار والتحليل الفني والتداول بالنسخ. تمت كتابة هذه المقالة لزيادة الوعي حول المبادئ الأساسية للتداول وتوضيح كيفية عمل التداول بالنسخ الاجتماعي.

محتوى

social-copy-trading

التداول بالنسخ الاجتماعي

التداول بالنسخ الاجتماعي هو ممارسة يلتفت إليها العديد من الأشخاص في مراحل بداية رحلتهم في التداول. بالنسبة للمتداولين المبتدئين، يمكن أن يكون التداول الاجتماعي تجربة مفتاحية، حيث يتعرضون لكيفية عمل السوق الحية. أما بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، فيمكن استخدام التداول الاجتماعي للمراجعة المتبادلة واختبار الأداء التاريخي، وفي النهاية التعلم من تجار آخرين.

إذا، ما هو التداول الاجتماعي بالضبط؟

التداول الاجتماعي هو عندما يقوم شخص بنسخ تداول تم وضعه من قبل تاجر آخر.

وضوح

لجعل المفاهيم سهلة الفهم، سنشير لأغراضنا إلى التداول بالنسخ الاجتماعي ببساطة باسم “التداول الاجتماعي” أو “التداول بالنسخ” بشكل متبادل.

بالإضافة إلى ذلك، يُعرف المتداولون الذين ينشرون صفقاتهم بشكل عام بأنهم “تاجر أصلي” أو “تاجر عام” و “تاجر أو جي” بشكل مختصر. وسيُشار إلى الشخص الذي ينسخ الصفقات بأنه “تاجر” و “تاجر نسخ”. بعد أن وضحنا هذا، دعونا نغوص أكثر في التفاصيل.

ميكانيكيات التداول الاجتماعي

ليعمل التداول الاجتماعي، سيقوم التاجر الأصلي بنشر إعدادات صفقته بشكل عام. أهم جوانب الصفقة هي سعر الدخول، ووقف الخسارة، ومناطق الهدف لتحقيق الربح، ومعدل المخاطرة إلى مكافأة العائد.

سعر الدخول

سعر الدخول هو سعر الأصل الرقمي (سواء كان سهمًا أو عملة مشفرة أو زوج عملات فوركس أو سلعة أخرى) الذي يوافق عليه تاجر الأصل الأصلي. إذا كان الأصل الرقمي يتذبذب بين 100-102 دولار، فيمكن لتاجر الأصل الأصلي أن يضع أمرًا لدخول السوق بسعر 100 دولار. يصبح تاجر الأصل الأصلي مالك الأصل الرقمي فقط إذا نزل السوق إلى مستوى الدخول.

وقف الخسارة

وقف الخسارة هو سعر الأصل الرقمي الذي يستخدمه تاجر الأصل الأصلي لإدارة مخاطره. إذا تم شراء أصل ما بسعر 100 دولار مع وقف خسارة عند 95 دولار، فإن هناك مخاطرة بنسبة 5% ترتبط بالصفقة. وقف الخسارة هو عامل مهم في كل صفقة يمكن استخدامه لمراقبة أداء التاجر.

مناطق الهدف لتحقيق الربح

مناطق الهدف لتحقيق الربح أمور بسيطة وواضحة؛ سيتم بيع سعر الأصل الرقمي في المستقبل عندما يكون هناك ربح. إذا كانت منطقة الهدف لتحقيق الربح هي 110 دولار وكان سعر دخول التاجر 100 دولار، فإنه سيترافق مع الصفقة مكافأة بنسبة 10%.

معدل المخاطرة إلى مكافأة العائد

باستخدام المكونات المذكورة أعلاه، يمكنك الحصول على معدل المخاطرة إلى مكافأة العائد. معدل مخاطرة بنسبة 10% مع وقف الخسارة بنسبة 5% يضع نسبة مخاطرة إلى مكافأة عائد 2-1. من الصعب تحقيق نسب مخاطرة إلى مكافأة عائد عالية.

النسب المنخفضة لمخاطرة إلى مكافأة العائد تعتبر رهانات أكثر أمانًا، ولكن التاجر سيحتاج إلى الفوز في العديد من الصفقات لرؤية ربح كبير. دعونا نتحدث عن أنواع مختلفة من التجار الاجتماعيين.

التجار الاجتماعيون: أسماك القرش والزغابات وجامعو البيانات

أسماك القرش

هناك أشخاص في عالم التداول الاجتماعي الذين يشتغلون فقط بتحقيق الربح. يشار إلى هؤلاء التجار بهذا النوع في عالم التداول بأسماك القرش. لا تهتم أسماك القرش بتقنيات التداول أو تحسين تحليلها الفني أو أي شيء آخر يتعلق بفن التداول. أسماك القرش تعمل فقط من أجل تحقيق المكاسب.

الزغابات

نوع آخر من التجار هو الفرد الذي يبحث عن الحصول على المعرفة من خلال نهج عملي للتداول. في سياق نسخ التداول الاجتماعي، يشار إلى هؤلاء الأفراد باسم الزغابات.

الزغابات عادة ما يولون اهتمامًا أكبر لتحليل البيانات الفني وأسلوب التداول لدى التاجر الأصلي، على أمل أن يتعلموا كفاية منه للفتح والبدء في التداول بشكل مستقل.

جامعو البيانات

بعض الأفراد يستخدمون التداول الاجتماعي لجمع البيانات. هؤلاء الأفراد يتبعون نهج الزغابات لكنهم ينوون جمع ما يكفي من البيانات لتشكيل رأيهم الخاص حول طريقة التداول. في نهاية المطاف، وباستخدام ما يكفي من البيانات، يمكن للشخص إنشاء طريقة تداول معدلة تحتوي على مكونات مُعدة خصيصًا لاحتياجاتهم المحددة.

بينما هناك العديد من فئات الأشخاص المشاركين في التداول الاجتماعي، إلا أن أسماك القرش والزغابات وجامعي البيانات هم الأساس في نظام التداول الاجتماعي. دعونا الآن نلقي نظرة على التداول الاجتماعي من خلال عدسة تاريخية وثقافية.

تاريخ التداول الاجتماعي

التداول الاجتماعي قائم منذ سنوات عديدة. في كتاب تحليل البيانات الفني للمحترفين في التداول، تذكر الكاتبة كونستانس براون كيف يقمن التجار غالبًا بتقليد تحليلها عندما يقتربون من مؤشر S&P 500.

تذكر التاجرة العالمية أيضًا كيف كانت تُقارن أعمالها مع المستثمر وكاتب موجة إليوت الأسطوري روبرت بريكتر خلال لحظات تقلب في السوق.

التداول الاجتماعي في العالم الحديث

يمكن العثور على التداول الاجتماعي على معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي. غالبًا ما يقوم التجار العامون بنشر إعدادات تداولهم على تويتر مع وسم #NotFinancialAdvice لأغراض المسؤولية.

غالبًا ما ستعرض إنستجرام وفيسبوك للتجار الناجحين إعلانات لمحفظتهم ونسبة الفوز / الخسارة وإحصائيات التداول الأخرى لجذب التجار الآخرين لمتابعتهم.

سيقوم بعض التجار العامون بنشر صفقاتهم بحرية، في حين يقيد آخرون الوصول ويتطلبون اشتراكًا مدفوعًا. باتريون، سابستاك، و-صدق أو لا تصدق- أونليفانز هي بعض الأماكن التي يمكنك العثور فيها على تجار عامين يقدمون خدمات اشتراك مدفوعة.

مواقع التداول الاجتماعي

هناك مجموعة متنوعة من مواقع التداول المتاحة تقدم خدمات نسخ التداول. Myfxbook.com هو موقع تداول اجتماعي معروف بين تجار الفوركس. Bybit.com وMEXC هما منصات تداول عملات رقمية تقدمان ميزات نسخ التداول. إي تورو هو موقع محترم للسلع والأسهم.

طوال هذا الموضوع، تركزنا بشكل أساسي على الداعم الرئيسي لنسخ التداول، وهو تقليد إعدادات التداول لدى التاجر العام. ومع ذلك، هناك نوع آخر من التداول الاجتماعي نشأ في السنوات الأخيرة.

Further reading

التداول الاجتماعي المعارض

التداول الاجتماعي المعارض هو عندما يتخذ التاجر الجانب المعاكس للصفقة التي ينشرها التاجر العام. إذا كان لدى التاجر العام دخولًا لشراء أصل بسعر 100 دولار وبيعه بسعر 105 دولارات، فإن التاجر المعارض سيقوم برهان ضد تلك الصفقة.

لتبسيط الأمور، سيكون التاجر المعارض في الربح كلما انخفضت قيمة الأصل الرقمي أقل من 100 دولار. يتكيف النهج المعارض مع مبدأ باريتو، مع تحيز يشير إلى أن 80% من التجار على نفس جانب الصفقة سيخسرون.

أخذ الجانب المعاكس للصفقة سيؤدي في نهاية المطاف إلى أن يكون التاجر على الجانب الصحيح من الصفقة. هناك أيضًا جامعو بيانات معارضون يجمعون البيانات من تاجر عام لوضع نهج تداولهم الخاص.

من الصعب تصديقه، ولكن على الرغم من أن التداول المعارض وجمع البيانات بنوايا معادية قد يبدوان غير أخلاقيين ومثيرين للجدل، إلا أنها قانونية تمامًا. اعتبره نتيجة طبيعة الإنسان ضمن اقتصاد سوق حر. الآن بعد أن حصلنا على صورة أفضل عن التداول الاجتماعي، دعونا نختتم هذه المحادثة من خلال استعراض مزايا وعيوب نسخ التداول.

مزايا التداول الاجتماعي

الربح

بالنسبة للقروش، فإن التداول الاجتماعي سهل للغاية للفهم. ابقه بسيطًا واحصل على ربح من خلال التداول مع جهد أدنى. القروش ببساطة يقومون بنسخ الصفقة، وإذا حققوا محفظة أكبر خلال الأسبوع أو الشهر أو السنة، فهذا هو النجاح.

تجربة عملية

الجاموس يقدرون التداول الاجتماعي لقيمته الجوهرية. مثل العديد من المهارات الحياتية، يتطلب فن التداول تجربة عملية. يمكن للتجار تقليد التجار العامين المحترفين واكتساب تجربة في كيفية عمل السوق. تكشف محاكاة إعداد صفقة تاجر محترف العديد من المكونات الرئيسية لما يلزم ليكون التاجر ناجحًا.

البيانات

التداول الاجتماعي هو أيضًا وسيلة لجمع البيانات المهمة للتجار. يمكن أن تكشف استراتيجية التداول العديد من الديناميات التي تغفو بصمت، مثل إدارة المخاطر، ومتى يجب تأمين الربح، ومدى مدة استغراق الصفقة للوصول إلى الهدف. يمكن أيضًا تفسير دقة إعداد الصفقة باستخدام كمية كافية من البيانات على مر الوقت.

تعرف على نفسك

أخيرًا، واحدة من أهم فوائد التداول الاجتماعي هي تقدير عواطف الفرد التي قد تكون مشاركة أو غير مشاركة عند فتح صفقة. سيفهم التجار الذين يستخدمون أموالًا حقيقية في حساباتهم بسرعة المخاطر التي يتحملونها عند تكرار استراتيجية تاجر آخر.

العاطفة هي مورد محدد، وقياس إمداد الشخص بها أثناء الانتصارات والخسائر هو غذاء أساسي لا يمكن أن يقدمه التداول التجريبي.

Further reading

سلبيات التداول الاجتماعي

بصرف النظر عن مزايا التداول الاجتماعي الرائعة، يجب أن يكون التجار على علم أيضًا بالتأثيرات السلبية المحتملة للتداول الاجتماعي.

negative impacts of social trading

نقص التجربة العملية

أولاً، القروش الذين يستخدمون التداول الاجتماعي فقط من أجل الربح لن يحتفظوا بالتجربة العملية اللازمة للتعمق في استراتيجيتهم التجارية.

غالبًا ما تكمن التفاصيل التي تحول فوزًا جيدًا إلى فوز كبير في اللحظات قبل وبعد إدخال وخروج الصفقة. التاجر الذي يكتفي بالربح غالبًا ما يغفل عن هذه التفاصيل المعقدة.

الاعتماد المتبادل

السلبية الثانية هي أن التداول الاجتماعي يمكن أن يصبح عكازة. يمكن للتجار أن يستسلموا لعقلية اتباع القطيع، حيث يأخذون صفقة عندما يشارك التاجر العام موقفه بصراحة.

الاعتماد المفرط على نسخ الصفقات يمكن أن يثقل كثيرًا على التكلفة الفرصية. في نقطة ما، لتحقيق النجاح، يجب على التاجر أن يتخلص من عجلات التدريب التبادلي.

الخسائر

السلبية الأخيرة للتداول الاجتماعي هي الخسائر التي سيتعرض لها التاجر. العديد من التجار العامين لديهم نسبة فوز/خسارة تصل إلى 70% أو أكثر. ومع ذلك، كل صفقة مختلفة بطبيعتها عن الصفقة التالية.

على الرغم من أن سجل التجار يثبت قدرتهم مع مرور الوقت، فإن كل تاجر يتعرض لخسائر غير طبيعية وفترات من الخسائر المستمرة. يمكن للتاجر أن يتورط مع تاجر اجتماعي استراتيجيته تعمل بشكل جيد عادة ولكنها تؤدي إلى أداء أدنى نظرًا لظروف السوق القاسية.

Further reading

أفكار نهائية

التداول الاجتماعي هو كيان دينامي يمتد عميقًا في فن الاستثمار والتداول على مستوى شبه كل مستوى. في حين أن هناك جوانب إيجابية وسلبية في هذا المجال، ينبغي للشخص أن يستخدم التداول الاجتماعي في حدود تقديره الشخصي.

الأهم من ذلك، يجب دائمًا التأكيد على القاعدة العظيمة للتداول: “لا تتجاوز قدرتك – لا تستثمر ما لا تستطيع تحمل خسارته”.

وسطاء مثل ديريف يقدمون خدمة نسخ الصفقات. اقرأ مراجعة ديريف.

Further reading

×
Or sign up with e-mail

×

Create Alert For

USD

Current Value is