تحقيق أرباح سريعة: استراتيجيات المضاربة في تداول الخيارات

تحقيق أرباح سريعة: استراتيجيات المضاربة في تداول الخيارات

عادة ما تقوم بعدم ربط استراتيجيات التداول قصير الأجل بتداول الخيارات.

ولكن يجب أن تعلم أنه يمكن الجمع بين تداول الخيارات والخيارات؟

سأوضح لكم في المقال كيف يمكن تحقيق أرباح صغيرة خلال فترات زمنية قصيرة باستخدام هذه التقنية.

محتوى

ما هو تداول الخيارات؟

أولاً علينا أن نفهم ماهية تداول الخيارات.

قد يبدو الأمر صعبا ولكني سأقوم بشرحها بطريقة سهلة وواضحة.

باختصار، يتيح لك تداول الخيارات شراء أو بيع الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وغيرها من الأوراق المالية بسعر محدد مسبقًا وتاريخ محدد أيضا، فقيمتها تحدد حسب الأصول الأساسية.

image-via-napkinfinance

إن الخيارات تنقسم بشكل أساسي إلى خيارات “استدعاء” و “بيع”.

وخيارات “الاستدعاء” أو Call تساعد المتداول على شراء الحق في شراء أصل أساسي محدد، إذ يمكنه شراء الأصل في المستقبل بسعر قد حدده مسبقًا.

وخيارات “البيع” تساعد المتداول في الحصول على الحق في بيع أصل أساسي محدد في المستقبل مسبقا.

هناك طريقة أخرى للنظر إليها وهي أن خيارات “الشراء” صعودية، بينما خيارات “البيع” هبوطية.

هل تعلم أن عدد تداول الخيارات بلغ 7.47 مليار عقد في 2020؟

options-contracts-in-2020

هناك بعض المصطلحات الرئيسية الأخرى تتعلق بتداول الخيارات نحتاج إلى تذكرها.

فمصطلح “سعر الإضراب” يشير إلى السعر الذي توافق عليه عند شراء الأصل الأساسي من خلال الخيار، ومصطلح “العلاوة” هو الرسوم التي تدفعها عند شراء عقد الخيار هذا.

عند تحديد سعر الإضراب فأنت تتخيل ما إذا كان الأصل سيرتفع أو ينخفض في القيمة، وفي “العلاوة” نسبة من قيمة الأصل وهو المبلغ الذي تدفعه مقابل عملية التداول.

عند شراء خيار Call، يتم تحديد سعر التنفيذ للأصل بالسعر الحالي لذلك الأصل، وفي حالة خيارات البيع، يتم اعتبار المضاربة عن الأسعار أقل من سعر السهم الحالي خارج نطاق المال.

“نفاد المال” هو حالة تداول خيارات تجعل عقد الخيارات عديم القيمة.

قراءة متعمقة

ما هي استراتيجية المضاربة أو "السكالبينج"؟

يود الجميع أن يقوم بالمضاربة فهي مليئة بالتشويق خاصة لعشاق المضاربة السريعة أثناء التداول.

تقوم استراتيجية المضاربة بإعطاء فائدة ربحية حقيقية للمتداول.

سكالبينج أو “المضاربة هي طريقة تداول قصيرة الأجل تتضمن تداولات متعددة تؤدي إلى أرباح ضئيلة، حيث تزداد أرباح المتداول والتي تكون على شكل أرباح صغيرة وتصبح بالنهاية أعداد كبيرة.

حيث يبحث المضاربون عن الأصول عالية السيولة التي يمكن شراؤها وبيعها بسرعة، وعندما تدخل قيمة الأصل نطاق الربح المستهدف يغلق المتداول الصفقة وينتقل إلى الصفقة التالية.

لا يبحث المضاربون عن أنماط أو يحاولون توقع تحركات الأسعار، فبدلاً من ذلك يقومون بتحديد الفرص في الاتجاه الصحيح والخروج من التداول قبل أي عمليات بيع محتملة.

قراءة متعمقة

كيف تعمل خيارات سكالبينج "خيارات المضاربة"؟

لقد ناقشنا سابقا ماهية تداول الخيارات والمضاربة.

كل نمط تداول له منهجيته، لذلك دعونا نرى سويا كيف تعمل استراتيجية المضاربة للخيارات.

How-does-options-work

يعتقد متداولو المضاربة أنه يمكن الحصول على المال عبر استخدام استراتيجية المضاربة عبر إجراء صفقات صغيرة منخفضة المخاطر وجني الأرباح منها.

تتمثل استراتيجيتهم الأساسية في اقتناص الفرصة لكسب عدد قليل من الأرباح في التداول، إذ يحتفظ المتداولون بالصفقات لدقائق أو حتى ثواني قبل إجراء الصفقة، فهو أمر يخلق لهم المزيد من الفرص لتحقيق الأرباح.

والآن قد تتساءل ما هو أفضل إطار زمني لمضاربة الخيارات؟

الإطار الزمني الأمثل لمضاربة الخيارات هو ما بين 5 و 15 دقيقة، يعد الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة أمرًا رائعًا لتأكيد الاتجاه قصير المدى، ومن ناحية أخرى، يعد الإطار الزمني الأصغر، مثل 5 دقائق، مثاليًا للخروج من الصفقة.

معرفة وقت الخروج من الصفقة هو أهم عنصر في تداول الخيارات.

مع اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية، ترتفع خيارات “العلاوة” وتنخفض بسرعة كبيرة، أثناء المضاربة يمكنك شراء خيارات البيع وذلك إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل الأساسي سينخفض ​​قبل تاريخ انتهاء صلاحيته.

إذا حصلت على خيارات بيع بسعر إضراب واحد وانخفض سعر الأصل، يمكنك تنفيذ خيارك بسعر التنفيذ الأصلي.

لنأخذ مثالاً على ذلك: لنفترض أنك تشتري خيار طرح لعشرة سهم بسعر 10 دولارات للسهم الواحد،

ينخفض ​​سعر السهم إلى 5 دولارات قبل انتهاء صلاحية الخيار، ولا يزال بإمكانك بيع الأسهم العشرة عند زيادة سعر السهم بمقدار 10 دولارات إذا كنت ترغب في تنفيذ الخيار.

على الجانب الآخر، يمكنك شراء خيارات الشراء إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل الأساسي سيرتفع قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، ويمنحك عقد خيار “الاتصال” خيار شراء الأسهم بسعر 10 دولارات.

ولنفترض أثناء ذلك أن سعر السهم يرتفع إلى 15 دولارًا للسهم، في تلك الفترة يمكنك استخدام عقد خيار الشراء للحصول على تلك الأسهم بسعر أقل.

قراءة متعمقة

أفضل المؤشرات التي يمكن استخدامها في تداول خيارات السكالبينج

للقيام بمضاربة فعالة تحتاج إلى تطبيق المؤشرات الفنية.

ولكن قبل ذلك لنتعلم بعض أفضل مؤشرات المضاربة.

best-indicators-for-scalping

مؤشر القوة النسبية RSI

طور J. Welles Wilder مؤشر القوة النسبية (RSI)، مذبذب الزخم.

يقوم مؤشر القوة النسبية بقياس سرعة ومعدل التغيير في تقلبات أسعار السوق، فعندما يرتفع السعر فوق 70، يعتبر في منطقة ذروة الشراء وعندما ينخفض إلى أقل من 30 يعتبر ذروة البيع.

علاوة على ذلك يمكنك استخدام مؤشر القوة النسبية لاكتشاف تقلبات الفشل والاختلافات وتقاطع خط الوسط.

RSI-on-the-chart-1

Bollinger Bands “البولنجر باند”

يعد التقلب مهمًا لجميع متداولي الخيارات، ويعتبر مؤشر “البولنجر باند” شائعًا لقياس التقلبات في السوق.

تتسع النطاقات مع ارتفاع التقلب وتنقبض مع انخفاض التقلب، فكلما اقترب السعر من النطاق العلوي، زادت ذروة الشراء للأوراق المالية.

وبالمقابل كلما اقترب السعر من النطاق السفلي ازدادت ذروة البيع.

Bollinger-Bands-on-the-chart-1

Moving Average “المتوسط المتحرك”

يعمل مؤشر “المتوسطات المتحركة” على تسهيل عدم القدرة على التنبؤ بحركة الأسعار ويكشف عن الاتجاهات الأساسية.

المتوسطان المتحركان الأكثر شيوعًا هما المتوسطات المتحركة الأساسية (EMAs) والمتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs).

تحسب “المتوسطات المتحركة” الإغلاق لفترة معينة، إن الرسم البياني لمدة خمس دقائق على سبيل المثال يستخدم سعر الإغلاق لخمس دقائق فقط.

Moving-Averages-on-the-chart-1

قراءة متعمقة

بعض النصائح لخيارات المضاربة

يمكن أن تكون المضاربة أمرًا ممتعًا ولكنها في الوقت ذاته إذا لم يتم التخطيط لها بشكل صحيح قد تكون خطيرة.

سأذكر لكم ثلاثة نصائح هامة قبل القيام بالمضاربة:

1. الخروج من التجارة بذكاء

إن التخطيط لاستراتيجية الخروج أكثر من مجرد محاولة تقليل الخسارة في حال ساءت الأمور، إذ يجب أن يكون لديك استراتيجية خروج مناسبة حتى لو كانت المضاربة تسير على ما يرام.

فمن الجيد أن تقوم بتحديد نقاط الخروج من الجانب العلوي والسفلي في وقت مبكر، فيجب يكون لديك خروج مخطط لأي صفقة، سواء كانت رابحة أو خاسرة.

2. تداول بعقلانية

يمكن أن تكون خيارات المضاربة صعبة، ولا تسير في كل مرة حسب ما ترغب.

في المضاربة، من السهل الوقوع في قرارات سريعة وخاطئة ويمكن أن يتسبب ذلك في قيام المضاربين الهواة إما بإغلاق مراكزهم في وقت مبكر جدًا، أو التأخر في اتخاذ القرار المناسب.

فيتم إغراء الكثير من المتداولين بارتكاب الأخطاء أثناء ذلك وتكرارها.

إن التداول باستخدام العواطف لا يساعد ويسبب الخسائر، يجب عليك كمتداول أن تلتزم بالخطة، ومحاولة عدم الانجذاب إلى الوقوع في دائرة التداول الانتقامي.

3. اختر حسب الموقف والموقع المناسب

تحدث معظم أخطاء تحديد الموقع بسبب أحد الأمرين الخوف والطبع.

يمكن أن يؤدي الخوف إلى حجم مركز أصغر من أن يرى أي فوائد حقيقية، ومن ناحية أخرى، إذا أصدرت أحكامًا بسبب الطمع فقد ينتهي الأمر بالتداول بحجم مركز كبير جدًا لحساباتك.

يجب ألا يكون حجم مركزك لا كبير ولا صغير، يجب أن يكون مناسبا لرأس المال الذي تحدده لكي تكون الخسارة معقولة إذا حصل ذلك.

قراءة متعمقة

الأسئلة المتكررة

هل يمكننا المضاربة في تداول الخيارات؟

نعم نستطيع! المضاربة في تداول الخيارات يختلف قليلاً عن فوركس أو سكالبينج الأسهم، وعلى الرغم من أن العديد من المضاربين يختارون العملات الأجنبية والأسهم، فإن تداول الخيارات مناسب أيضًا للمضاربة.

ما هي أفضل استراتيجية تداول للخيارات؟

لا توجد أي استراتيجية خاصة بأفضل الخيارات. يمكنك تجربة استراتيجيات مختلفة في إطار زمني مدته دقيقة واحدة أو 5 دقائق أو 15 دقيقة. تحتاج فقط إلى تقليل المخاطر أثناء التجربة والحصول على اتجاهاتك.

هل المضاربة “السكالبينج” استراتيجية جيدة؟

المضاربة هي استراتيجية جيدة للمتداولين الذين يستخدمونها كاستراتيجية أساسية لهم، وكما ذكرنا سابقًا، تعد خطة الخروج المناسبة ضرورية لمضاعفة الأرباح الصغيرة إلى عوائد كبيرة.

هل يمكنك تداول الخيارات مقابل 100 دولار؟

نعم تستطيع! كل ذلك يعود إلى استراتيجيتك، مثل سكالبينج واختيار وسيطك. من الناحية الفنية، إذا سمح الوسيط الخاص بك بذلك، يمكنك البدء في التداول بمبلغ بسيط يصل إلى 100 دولار.

كيف يمكن للمرء أن يصبح مضارب خيارات ناجحًا؟

لكي تصبح مضارب خيارات ناجحًا، يجب أن يكون لديك خطة تداول وإدارة مناسبة للمخاطر، يجب عليك أيضًا الجمع بين التحليل الفني والأساسي لاتخاذ قرارات مستنيرة.

أفكار أخيرة

والآن، أنت تعرف كيف تعمل المضاربة على تداول الخيارات، ولكن تأكد من أن لديك مؤشرًا جيدًا على الأساسيات قبل أن تغطس.

أعد قراءة هذا الدليل مرة أخرى إذا احتجت للتأكد من أنك واثق من أين تبدأ. ابدأ على نطاق ضيق وبأطر زمنية قصيرة بينما تكون قد بدأت للتو، وسرعان ما ستحقق أرباحك.

قراءة متعمقة
×

×

Create Alert For

USD

Current Value is