اكتشف المبادئ السحرية التي تعود إلى 300 عام والتي تسمى التحليل الفني

اكتشف المبادئ السحرية التي تعود إلى 300 عام والتي تسمى التحليل الفني

التحليل الفني هو أحد مدخلات التداول الأساسية هذه الأيام.

محتوى

عندما أردت الدخول إلى الأسواق المالية فهمت أن كل كيان يظهر على شكل رسم بياني وفقًا لمعلومات محددة.

في الأشهر الأولى، قمت بإجراء بعض الصفقات التي حققت لي بعض الأرباح، ولكن لأقول الحقيقة كان كل ذلك عرضيًا وبمساعدة عنصر “الحظ”.

علمت أنه في النهاية أنني الخاسر لكنه جعلني أشعر بالفضول لمعرفة كيف يمكن أن تساعدنا هذه المعلومات لنكون رابحين دائما.

لقد أجريت بعض الأبحاث ووجدت أن هناك أمور يمكن أن تساعد المحللين في تحقيق المزيد من الأرباح وتسمى “التحليل الفني”.

وأقول أننا يجب كل ما نحتاجه حول التحليل الفني لزيادة ربحيتنا.

سنطلعكم أولا على الأساسيات مثل التاريخ والتعريف والمبادئ والأقسام الفرعية الرئيسية لتعزيز النجاح في الأسواق.

هيا نبدأ.

ما هو تاريخ التحليل الفني؟

حتى الآن لا يوجد لدينا دليل قوي حول بداية التحليل الفني.

من المثير للاهتمام معرفة أن المبادئ المكتوبة للتحليل الفني تعود إلى اليابان وحدث ذلك في القرن الثامن عشر في سوق الأرز في ذلك الزمن.

the-history-of-technical-analysis

لقد اكتشفت من خلال بحثي أن “سوكيو هونا” قام بكتابة هذه المبادئ.

يعتقد البعض أن الخبراء استخدموا التحليل الفني في وقت مبكر في فترة العصور الوسطى، ومع ذلك تم استخدام “الرسوم البيانية” لأول مرة في عام 1879.

“تشارلز داو” هو مؤسس التحليل الفني الحديث، ويعتبر الجميع “داو” الصحفي، “أب التحليل الفني”.

في عام 1882 أسس “تشارلز داو” شركة “داو جونز” مع “إدوارد جونز” و “تشارلز بيرجسترسر” وكان مكتبها بالقرب من مدخل مبنى سوق الأوراق المالية في نيويورك.

قدمت شركة “داو جونز” النشرات ووزعتها على عملائها.

وفي 3 يوليو 1884 أصدرت داو النسخة الأولى من مؤشر الأسهم والتي كانت تعتمد على المتوسط ​​المرجح لتكلفة الأسهم.

كان شغف “داو” هو استخدام هذه المؤشرات للتنبؤ بالاقتصاد.

نتج عن مساهماته مجموعة من النظريات تسمى “نظريات داو”.

اكتشف المحللون أن أسعار المعاملات تتكرر بأنماط محددة من خلال تسجيل الأسعار وحساب المتوسطات.

تم استخدام تعبيرات مثل القمة المزدوجة والقاع المزدوج لتسمية الأنماط لأول مرة بواسطة “تشارلز داو” ثم في عشرينيات القرن الماضي من قبل أتباعه، مثل “وليام هاميلتون” و “صامويل نيلسون” و “روبرت ريا”.

في عام 1948 نشر “روبرت إدواردز” و “جون ماجي” النسخة الأولى من كتاب “التحليل الفني لاتجاهات الأسهم”. درسوا في هذا الكتاب “الأنماط الفنية” في الرسوم البيانية للأسهم، ويعرف هذا الكتاب أيضًا باسم “كتاب التحليل الفني المقدس” وتمت طباعة تسعة نسخ حتى عام 2009.

في الخمسينيات من القرن الماضي لم تكن الرسوم البيانية كافية للمحللين، فقد ابتكروا أدوات رياضية معقدة في ذلك الوقت.

أدى هذا التغيير في الموقف إلى إنشاء مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة والأدوات والابتكارات الأخرى.

ظهر مخطط الأسعار “الشمعدانات” اليابانية المستخدم في التحليل الفني في منتصف القرن الثامن عشر، ولكن ولفترة طويلة لم تكن الأسواق المالية الغربية تعرف أي شيء عنها.

في الخطوة التالية لقد قضيت وقتًا في التعرف على تعريف التحليل الفني واختلافه عن التحليل الأساسي.

تابعوا قراءة المقال للتحقيق في كل شيء.

قراءة متعمقة

ما هو تعريف التحليل الفني؟

هناك عدة تعريفات للتحليل الفني.

حاولت جمع أهمها وتقديمها لكم.

سوف نطرح أربعة منهم.

the-definition-of-technical-analysis

  1. التحليل الفني هو معرفة دراسة الرسوم البيانية للوقت والسعر وهو عكس التحليل الأساسي الذي يدرس البيانات المالية والمعايير الاقتصادية التي تؤثر على تحقيق أرباح الشركة.
  2. التحليل الفني دراسة ماضي مخطط السهم والتنبؤ بمستقبله، واتخاذ القرار الأفضل في ذلك الوقت، يمكن أن يكون أحد هذه القرارات، “الشراء” أو “البيع” أو “الاحتفاظ” أو “الخروج من السوق”.
  3. التحليل الفني يعني البحث واكتشاف قوانين الرياضيات والأنماط والأشكال الهندسية التي تظهر أحيانًا على مخطط الأسعار وبناءً على ذلك يمكننا أن نتوقع أن يكون للسعر سلوكيات محددة.
  4. التحليل الفني يعني استخدام الصيغ والأدوات الرياضية التي تساعد المحللين. للعثور على اتجاه السوق أولا، وثانيًا للعثور على مراكز أفضل للشراء والبيع وأخيرا لتجنب المشاعر البشرية والتجارة مثل الإنسان الآلي أو الآلة.

ما الفرق بين التحليل الأساسي والتحليل الفني؟

what-is-the-difference-between-fundamental-and-technical-analysis

ربما تكون قد سمعت عبارة التحليل الأساسي بجانب التحليل الفني؟

ربما يخبرك بعض أصدقائك أنهم محللون أساسيون ويقول البعض إنهم محللون تقنيون.

سألقي بعض الضوء على الفرق بينهما في هذا الجزء من المقال.

التحليل الأساسي والتحليل الفني، هما الطريقتان الرئيسيتان للنظر إلى الأسواق، يقعان في نهايات مختلفة من الطيف.

نحن نستخدم كلتا الطريقتين لدراسة والتنبؤ بما سيحدث لأسعار الأسهم في المستقبل مثل أي استراتيجية أو فلسفة استثمار، للاثنتين معجبين ومنتقدين.

التحليل الأساسي هو طريقة للحكم على الأسهم من خلال تحديد قيمتها.

ينظر المحللون الأساسيون إلى كل شيء من اقتصاد الصناعة والحالة إلى الشؤون المالية للشركة وكيف يديرها المدير.

الأرباح والنفقات والأصول والديون هي كل الأشياء التي يهتم بها المحللون الأساسيون.

يختلف التحليل الفني عن التحليل الأساسي لأنه ينظر فقط إلى سعر السهم وحجمه.

الفكرة الرئيسية هي أن جميع الأساسيات المعروفة تنعكس بالفعل في السعر، لذلك لا يوجد سبب للاهتمام بها عن كثب.

لا يحاول المحللون الفنيون معرفة قيمة الورقة المالية. بدلاً من ذلك ينظرون إلى مخططات الأسهم للعثور على الأنماط والاتجاهات التي يمكن أن تخبرهم بما سيفعله السهم في المستقبل.

والآن نفهم مفهوم التحليل الفني واختلافه عن التحليل الأساسي.

في الخطوة التالية سأحاول التركيز على المبادئ الرئيسية للتحليل الفني للانغماس في هذا المجمع المعرفي.

قراءة متعمقة

ما هي المبادئ الأساسية للتحليل الفني؟

من المثير للاهتمام معرفة أن التحليل الفني له ستة مبادئ رئيسية.

ذكرهم “تشارلز داو” لأول مرة.

وهي معروفة أيضًا باسم المبادئ الستة لـ “نظريات داو”.

لنلقي نظرة سويا على هذه المبادئ. ربما تعجبك هذه المبادئ لأنها جذبتني.

basic-principles-of-technical-analysis

1. يتحرك السوق بناءً على كيفية إضافة ثلاثة اتجاهات

  • الإتجاه الأساسي هو “الحركة الرئيسية” للسوق. يمكن أن تستمر لسنوات.
  • يستمر الاتجاه المتوسط ما بين ثلاثة أسابيع وبضعة أشهر، ويعيد تتبع آخر خطوة أولية بنسبة 33-66٪ ويصعب فهمه أيضا.
  • يعتبر “MINOR TREND” هو الأقل موثوقية ويستمر من بضعة أيام إلى بضع ساعات، فهو جزء من ضوضاء السوق ويمكن التلاعب به بسهولة.

2. تمر اتجاهات السوق بثلاث مراحل

سواء كان الاتجاه يتجه صعودًا أو هبوطًا، فلكل منها ثلاث مراحل واضحة.

بالنسبة للثور أو الاتجاه الصعودي، فإن المراحل هي إحياء الثقة (التراكم)، والاستجابة (المشاركة العامة)، والثقة الزائدة أي (التكهنات).

المراحل الثلاث من الهبوط الأساسي أو الاتجاه الهبوطي هي: التخلي عن الأمل (التوزيع)، البيع لأن الأرباح تنخفض (الشك) والذعر (البيع المتعثر).

3. يأخذ سوق الأوراق المالية كل شيء في الاعتبار

الأسعار تعرف كل شيء. يتم تحديد الأسعار قبل فهم أي معلومات أو توقعات.

4. يجب دعم المتوسطات

وضع “داو” المتوسطين عندما أصبحت الولايات المتحدة قوة صناعية مهمة.

يمكن للمرء أن يظهر مدى جودة التصنيع، والآخر سيظهر كيف تتحرك هذه المنتجات في الاقتصاد.

كان الاعتقاد السائد هو أنه إذا كان هناك إنتاج، فإن أولئك الذين ينقلون الأشياء من مكان لآخر يجب أن يستفيدوا أيضًا، لذلك يجب تأكيد القمم الجديدة في المتوسط الصناعي من خلال قمم جديدة في متوسط النقل.

اليوم تغيرت الأدوار، لكن الروابط بين القطاعات والحاجة إلى التأكيد تظل كما هي.

5. الأحجام تدعم الاتجاهات

اعتقد داو أن الأحجام يمكن أن تظهر اتجاه اتجاهات الأسعار.

لقد أظهروا كيف تحركت الأسعار “بالفعل” عندما رافقت الكميات الكبيرة تغيرات الأسعار.

6. ما لم تحدث تغييرات واضحة، فإن الاتجاهات ستستمر

اعتقدت “داو” أن الأسعار تتحرك في اتجاهات حتى لو تغيرت في كل مكان يوميًا وكان هناك الكثير من ضجيج السوق.

يصعب رؤية انعكاسات الاتجاه حتى فوات الأوان بسبب اختلاف الاتجاهات وحجمها.

ولكن يُعتقد أن الاتجاه يستمر حتى تظهر إشارات واضحة على أنه يتغير.

في الجزء الأخير، لقد حاولت أن أجمع التقسيمات الفرعية لمبادئ التحليل الفني.

سنواجه هذه الأمور في السوق ويمكننا تطبيقها لكسب المزيد من المال.

قراءة متعمقة

ما هي المحتويات الرئيسية للتحليل الفني؟

في الجزء الأخير سنتعرف على المحتوى الرئيسي للتحليل الفني.

يتكون التحليل الفني من مجموعة متنوعة من المحتويات.

ابتكر المحللون هذه التقنيات حتى نتمكن من استخدامها اليوم كأدوات عملية.

what-are-the-main-contents-of-technical-analysis

تساعدنا هذه الأدوات معًا في الوصول إلى تحليل فني سليم.

في هذا الجزء نلخص لكم الأمر و نناقشها لاحقا بالتفصيل.

1. مخطط “الشمعدانات” أو الشموع اليابانية

جاءت مخططات الشموع اليابانية من اليابان قبل أكثر من 100 عام من ظهور الرسوم البيانية العمودية والنقطة والأرقام.

في القرن الثامن عشر الميلادي، وجد رجل ياباني يُدعى Homma “هوما” أنه على الرغم من أن سعر الأرز كان مرتبطًا بالعرض والطلب إلا أن مشاعر المتداولين كان لها أيضًا تأثير كبير على الأسواق.

تظهر الشمعدانات هذا الشعور باستخدام ألوان مختلفة لإظهار أحجام تغيرات الأسعار.

يستخدم المتداولون مخطط “الشمعدانات” (candlesticks) لاتخاذ القرارات بناءً على الأنماط التي توضح كيفية تحرك السعر على المدى القصير.

سنتعرف على هذه الشمعدانات لاحقًا بالتفصيل. الشمعدانات المعروفة هي Hammer و Hanging Man و Marubozo و Bullish Engulfing و Bearish Engulfing و Morning Star و Evening Star و Piercing و Dark Cloud Cover و Three white soldiers و Three black crows و Shooting star و Doji و Harami.

2. النماذج والأنماط الفنية

الأنماط الفنية هي أشكال هندسية في مخطط يمكن أن تقودنا إلى مركز مربح.

سنقدم لكم هذه الأنماط الفنية بالتفصيل لاحقا، تشمل الأنماط الكلاسيكية خطوط الدعم والمقاومة، وخطوط الاتجاه والقنوات، والجزء العلوي والمزدوج السفلي، والرأس والكتفين، والمثلثات المتماثلة، والأوتاد الصاعدة والهابطة، والمثلثات المتوسعة والمثلثات الصاعدة والهابطة، والأعلام وغيرها.

3. المؤشرات وأنظمة التعامل الإرشادي

يتم استخدام مؤشرات السوق في التحليل الفني، للتنبؤ بكيفية تحرك السوق.

مؤشرات السوق هي نسب وصيغ توضح كيف تعمل الأسهم والمؤشرات الآن.

سوف نتعرف على هذه المؤشرات وأنظمة التعامل الإرشادي لاحقًا بالتفصيل. مؤشرات مثل المتوسط المتحرك (MA) و Bollinger Bands (BB) و Stochastic ومؤشر القوة النسبية (RSI) و MACD و Zigzag و Fractal و Parabolic SAR و Ichimoku Kinko Hyo و ADX و ATR و CCI ومؤشرات الحجم مثل مؤشر تدفق الأموال “MFI” ،”OBV” وغيرها.

4. أدوات فيبوناتشي

ترسم أداة تصحيح فيبوناتشي خطوط النسبة المئوية للتصحيح بناءً على كيفية ارتباط الأرقام في تسلسل فيبوناتشي ببعضها البعض رياضياً.

تُظهر مستويات الارتداد هذه مستويات الدعم والمقاومة التي يمكننا استخدامها للوصول إلى أهداف السعر.

تشمل الأدوات التصحيح والامتداد والتوسيع، سنتعرف على أدوات فيبوناتشي أكثر لاحقًا.

النماذج التوافقية هي تقسيم فرعي لأدوات فيبوناتشي ونسميها متناسقة لأنها تنسق. تشمل الأنماط التوافقية Gartly و Bat و Butterfly و Shark و Crab وما إلى ذلك.

5. نظرية موجات إليوت “Elliott Wave”

يستخدم التحليل الفني نظرية “موجات إليوت” لشرح كيفية تحرك أسعار الأسهم.

طور “رالف نيلسون إليوت” نظرية بعد أن رأى وحدد أنماط الموجات التي حدثت مرارًا وتكرارًا.

ونرى موجات في كيفية تحرك أسعار الأسهم وكيف يتصرف الناس.

في نظرية “موجات إليوت” تكون جميع الموجات اندفاعية أو تصحيحية إلى حد ما.

“الموجات المندفعة” هي تلك التي تزيد السعر وتتحرك صعودًا، بينما “الموجات التصحيحية” هي تلك التي تمنع السعر من الارتفاع.

سنتعرف على شروط نظرية “موجات إليوت” لاحقًا بالتفصيل. مصطلحات مثل “الموجات الاندفاعية”، “البسيطة”، “المعقدة”، “الممتدة”، “المتعرجة”، “المسطحة”، “المثلثية”، “الموجات الدقيقة”، “الموجات الفائقة”، “الهيكل الفركتالي”، “دورات سوق إليوت”، “الهياكل الداخلية لموجة إليوت”، العلاقة بين موجات إليوت والأنماط الكلاسيكية، إلخ.

تلخيص:

تعلمنا خلال هذه المقالة أساسيات التحليل الفني، مثل تاريخه وتعريفه ومبادئه التوجيهية ومجموعاته الأساسية.

أتمنى ألا تكون متعبًا، فأنا لست متعبًا على الإطلاق لأنها بداية أشياء رائعة.

التحليل الفني موضوع واسع، لكن لا داعي للشعور بالقلق.

فسنقوم بتغطيتها لكم خطوة بخطوة لكسب المزيد من المال.

ترقبوا أعزاءنا مزيد من المقالات التحليلية.

قراءة متعمقة
×
Or sign up with e-mail

×

Create Alert For

USD

Current Value is