استراتيجية التداول بالخيارات لـ MA و RSI: دليل

استراتيجية التداول بالخيارات لـ MA و RSI: دليل

احتل التداول بالخيارات المركز الأول كخيار أكثر توفيرًا نظرًا للتكلفة المرتفعة والحركة السعرية المتقلبة للأسهم. هذا هو أحد الطرق للغوص في صناعة الوساطة النامية بسرعة، التي تحقق معدل نمو سنوي يبلغ 6.7%.

محتوى

على مر السنين، شهدنا تطوير العديد من الأدوات لتوقع السوق وجعل التنبؤات أكثر دقة. يمكنك إضافة أفضل المؤشرات إلى استراتيجيتك ومشاهدة كيف تحدث فرقًا في تداولاتك. وبالمثل، فإنك تستفيد بشكل أفضل عند تداول الخيارات باستخدام المؤشرات، ولكنك تحتاج إلى كلها.

الشيء الجيد في تداول الخيارات هو أنه لا يحتاج إلى تحليل شامل لتوقع السوق. لذا، يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة (MA) ومؤشرات القوة النسبية (RSI) كافية لاتخاذ قراراتك. لذا، أثناء متابعتك لهذا الدليل، تذكر كلمات ستيف كلارك: “افعل المزيد مما يعمل والأقل مما لا يعمل”.

نظرة موجزة على الخيارات

الأدوات التداولية التي تتمحور حولها هذا الدليل هي أشياء يعرفها التجار المتمرسون بالفعل بشكل جيد. ومع ذلك، يجب أن أشرح تداول الخيارات قبل الانتقال إلى الدليل.

A brief overview of trading instruments

للتوضيح، الخيارات الثنائية ليست خيارات حقيقية. تختلف الخيارات الثنائية عن الخيارات الحقيقية في العديد من الجوانب، بما في ذلك التاريخ النهائي، ووجود أداة أساسية، وما إلى ذلك. يشرح هذا الدليل كيفية تنفيذ المتوسطات المتحركة ومؤشرات القوة النسبية للخيارات الحقيقية.

يمكنك تحديد الخيار الحقيقي من خلال ما يلي:

  • فترة صلاحية طويلة.
  • إنه متاح للتداول.
  • التداول محكم له.
  • إنه عقد مقابل أداة مدرجة في السوق.

ما هو الخيار؟

إنه عقد يمنحك الحق في شراء أو بيع سهم بسعر محدد. ومع ذلك، فإنه على الرغم من منحك الحق، فإنه لا يلزمك بالدفع.

يمكن إبرام العقد بطريقتين: العقد الشرائي والعقد البيعي. يمنح العقد الشرائي حق الشراء للأسهم بسعر محدد (سعر الإضراب) لفترة معينة. من ناحية أخرى، يسمح لك الاتفاق البيعي ببيع أسهمك بسعر محدد لفترة محدودة.

يستخدم المتداولون تداول الخيارات كنوع من التأمين للأداة الأساسية. على سبيل المثال، دعونا نفترض أنك ترغب في شراء 100 سهم من الشركة XYZ، لكنها تكلف 100 دولار للسهم. إذا شعرت أن السعر سيزيد، يمكنك شراء خيار الشراء بقيمة 500 دولار لمدة 30 يومًا.

بالتالي، حتى لو ارتفع سعر السهم إلى 110 دولار للسهم، يمكنك شراءه مقابل 100 دولار. هذا هو الرافعة المالية أو الميزة التي توفرها الخيارات لك.

قراءة متعمقة

تداول الخيارات

Options Trading

بعض وسطاء التداول عبر الإنترنت يوفرون تداول الخيارات لمستخدميهم، تماماً كما يتم تداول الأصول الملموسة. وبالتالي، يمكنك شراء وبيع هذه العقود مقابل رسوم مالية. لا أشير هنا إلى منصات تداول الخيارات الثنائية مثل IQ Options، حيث تعمل بطريقة مختلفة.

بوجود الخيارات كأصول قابلة للتداول، تحصل على وصول إلى المؤشرات التي ستستخدمها للأدوات الحقيقية. نعلم أن هناك العديد من المؤشرات المتاحة، تتيح للمستخدمين تخصيص الرسوم البيانية للأسعار واكتساب نصائح قيمة.

بالتالي، يمكنك شراء هذه العقود لحماية أصولك أو التداول بها مباشرة. النهج الثاني يعرضك للمؤشرات التقنية، تماماً كما ستفعل مع الأدوات الحقيقية. يمكنك مشاهدة حركة الأسعار واكتساب نظرة عميقة في السوق.

بعض الأشخاص يفضلون استخدام تقنيات قائمة على الحجم، ولكن تركيزنا سيكون على المتوسطات المتحركة ومؤشرات القوة النسبية. هذه المؤشرات تقدم تفسيرًا دقيقًا وفعالًا للسوق. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تكمل بعضها البعض، واستخدام واحدة منها دون الأخرى سيكون أمرًا غير حكيم.

قراءة متعمقة

ما هو المتوسط المتحرك ومؤشر القوة النسبية؟

المتوسط المتحرك ومؤشر القوة النسبية هما مؤشران تقنيان للتجارة عبر الإنترنت. يستخدم المتداولون المتوسط المتحرك لتحديد اتجاه ومؤشر القوة النسبية لمعرفة مدى قوة الاتجاه واحتمالية انتهائه. يُعد استخدامهما معًا هو الأفضل، كما سترى في هذه الاستراتيجية.

what-is-a-moving-average-and-relative-strength-index

المتوسطات المتحركة هي ببساطة متوسطات الأسعار لفترة زمنية محددة. على سبيل المثال، دعونا نفترض أنك ترغب في متوسط متحرك لفترة 5 أيام لنطاق سعري قدره 4 دولارات، 10 دولارات، 12 دولارًا، 14 دولارًا و 12 دولارًا. سيكون المتوسط المتحرك هنا هو 10.4 (52/4).

هناك العديد من الاختلافات في هذا المؤشر، بما في ذلك المتوسطات المتحركة التراكبية، والمضاعفة، والثلاثية، والمزدوجة، والهامينج، والمتكيفة، والقناة، والمرجحة. المهم هو اختيار الاختلاف الأنسب لك واستخدامه في الرسوم البيانية. سترى بعد ذلك خطًا جديدًا يتبع تذبذبات السعر.

يقوم المتوسط المتحرك بتنعيم حركات السعر ويساعدك في تحديد الاتجاه. إنه سهل الملاحظة وأكثر فهمًا من دراسة الأسعار الفردية.

من ناحية أخرى، لدينا مؤشر القوة النسبية. يقيس قوة الاتجاه واحتمالية استدارته. ولذلك، غالبًا ما يقوم المتداولون بإقرانه مع المتوسط المتحرك، حيث يكشف هذا الأخير عن الحركة.

what-is-a-moving-average-and-relative-strength-index-1

يقوم مؤشر القوة النسبية بأكثر من مجرد تحديد قوة الاتجاه. إنه أيضًا يمكن أن يشير إلى حالات الشراء المفرط والبيع المفرط ويساعدك في اتخاذ قرارات أفضل. لذا، يمكننا أن نتعلم الأمور التالية من هذا المؤشر:

  • نقاط البيع المفرط والشراء المفرط
  • نقاط التباين تحدث عندما يشكل المؤشر قممًا أو قيعانًا في الاتجاه المعاكس للاتجاه العام. وهذا غالبًا ما يشير إلى نهاية الحركة.

قيم مؤشر القوة النسبية تتراوح من 0 إلى 100. القيمة التي تزيد عن 70 تشير إلى مراحل الشراء المفرط، بينما القيمة التي تقل عن 30 تشير إلى مراحل البيع المفرط. هاتان القيمتان هما ما يجب تجنبه عند تداول الخيارات.

قراءة متعمقة

بناء استراتيجية التداول في الخيارات

بناء استراتيجية باستخدام هاتين المؤشرتين سهل الآن بعد أن أتممنا الأساسيات. يمكنك إنشاء استراتيجية تداول باستخدام مؤشر ALMA، ولكن قد تحتاج إلى فهم ما يقدمه مؤشر القوة النسبية. لذا، من الأفضل تضمين كلاهما في محفظتك.

قبل استكشاف استراتيجيات التداول باستخدام متوسط الحركة ومؤشر القوة النسبية، يرجى مراعاة بعض المصطلحات.

  • وقف الخسارة: يسمح لك هذا الميزة بالخروج تلقائيًا من صفقة غير ناجحة، ولا حاجة لمراقبة حركة الأسعار المستمرة. يجب أيضًا وضع وقف الخسارة أعلى أو أدنى النسخة المحددة من المتوسط المتحرك.
  • أخذ الربح: هذا الإعداد يساعدك على تجنب الاحتفاظ بالأسعار وراء مناطق الشراء المفرطة أو البيع وراء مناطق البيع المفرطة.

والآن بالنسبة للاستراتيجية نفسها. إليك كيفية بناء استراتيجية الخيارات الخاصة بك باستخدام متوسط الحركة ومؤشر القوة النسبية.

  1. اختر الأداة الخاصة بك عن طريق كتابة رمزها المخصص للبحث السريع.
  2. اختر الخيارات إما للشراء أو البيع. يمكن تداول الجانبين.
  3. اعرض اتجاه الأسعار وأضف المتوسط المتحرك من المؤشرات. يمكنك اختيار أي نوع يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك.
  4. استخدم متوسطين متحركين. على سبيل المثال، أضف متوسط حركة لمدة 50 فترة ومتوسط حركة لمدة 15 فترة. يجب أن يكون أحدهما طويل الأجل والآخر قصير الأجل.
  5. أضف مؤشر القوة النسبية لتحليل القوى.

المركز الطويل أو الشراء

سعر الإغلاق الذي يفوق متوسط الفترة الطويلة في العادة يشير إلى اتجاه صعودي. استخدم مؤشر القوة النسبية لتأكيد توقعاتك في هذه النقطة. إذا كان أعلى من 50، فإن لديك اتجاه صاعد.

يمكنك فتح مركز طويل أو شراء في هذه النقطة. استمر في المركز حتى يتجاوز مؤشر القوة النسبية القيمة 70 ويدخل منطقة الشراء الزائدة. بعد ذلك، يمكنك إغلاق المركز أو إنهاء التداول.

مؤشر آخر على اتجاه صاعد هو إذا تجاوز متوسط الفترة القصيرة متوسط الفترة الطويلة. في هذه الحالة، يمكنك فتح وإغلاق مركز عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70.

لا تقم بفتح مركز عندما يكون مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء الزائدة. فهذا يشير في كثير من الأحيان إلى تغيير الاتجاه أو فقدان الاتجاه الصاعد. بالمثل، لا تبيع عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية أدنى من 30.

المركز القصير أو البيع

تحديد اتجاه هابط بسرعة يكون عن طريق التحقق مما إذا كان متوسط الفترة الطويلة يتوضع فوق متوسط الفترة القصيرة. يمكنك أيضًا اختبار مستوى المقاومة من خلال مراجعة مؤشر القوة النسبية. في النهاية، قم بفتح مركز قصير أو بيع إذا كانت الظروف تشير إلى اتجاه هابط.

احتفظ بمركزك حتى يصبح السوق في منطقة بيع زائدة. يمكنك أيضًا استخدام أمر وقف الخسارة على أي متوسط للخروج من السوق. في هذه النقطة، يمكنك توقع تغيير الاتجاه.

مع ذلك، قد يختبر السوق مستوى المقاومة ولكن لا يتمكن من اختراقه. لذا، يجب عليك أيضًا أخذ هذه السيناريوهات في الاعتبار عند التداول.

قراءة متعمقة

الحصول على منصة تداول

الخطوة الأخيرة في استراتيجيتك هي الحصول على منصة تداول. لحسن الحظ، تدعم العديد من الوسطاء عبر الإنترنت تداول الخيارات، حيث يُسمح للمتداولين بشراء عقود لأسهمهم. إحدى الخيارات كافية لتنفيذ نهجك.

احصل على وسيط يدعم منصة MetaTrader 4 أو لديه إمكانيات التداول الآلي. سيساعدك ذلك في تنفيذ ميزات وقف الخسارة وجني الأرباح.

بمجرد الانضمام، قم بإزالة المؤشرات الأخرى من الرسم البياني للأسعار فوراً. ثم، أضف المتوسطات المتحركة، كل من الفترة الطويلة والفترة القصيرة. ثم، قم بمراقبة حركتها.

أضف مؤشر القوة النسبية أدناه لتحديد قوة الاتجاه. ثم، يمكنك مقارنة المتوسطات المتحركة مع مؤشر القوة النسبية قبل فتح أو إغلاق صفقة. يستغرق بضع خطوات لتنفيذ هذه المؤشرات.

عندما تستعد للضغط على زر التداول في الخيارات، فهم أن هذه الاستراتيجية ليست مضمونة النجاح. قال وارين بوفيت في إحدى المرات: “الاستثمار الناجح يستغرق الوقت والانضباط والصبر”. اقترب من الأمور بعقل مفتوح.

قراءة متعمقة

ملاحظات هامة عند استخدام المتوسط المتحرك ومؤشر القوة النسبية – أفكار نهائية

في المتوسط، يتكبد حوالي 70% من المتداولين خسائر كل ربع. وهذا يفوق حتى استراتيجيات الخيارات باستخدام المتوسط المتحرك ومؤشر القوة النسبية التي من المفترض أن توفر توقعات دقيقة بشكل متواصل. ولذلك، يجب عليك أخذ عوامل مثل التقويم الاقتصادي والمؤشرات الأخرى في الاعتبار.

An example of real trading on the MA and RSI

المتوسط المتحرك ومؤشر القوة النسبية سهلان للفهم، ولذلك انتشرا بشكل واسع. يمكن إجراء التحليل بسرعة وفتح أو إغلاق الصفقات. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون الأدوات مثل وقف الخسارة وجني الأرباح مفيدة في الحفاظ على الربحية.

قراءة متعمقة

الأسئلة المتداولة

هل أحتاج إلى MetaTrader 4 لتداول الخيارات باستخدام المتوسط المتحرك ومؤشر القوة النسبية؟

لا يلزمك MetaTrader 4 لاستخدام المتوسط المتحرك ومؤشر القوة النسبية في تداول الخيارات. ومع ذلك، يمكن للمنصة أن تضيف ميزات مفيدة، بما في ذلك وقف الخسارة أو جني الأرباح.

هل يمكنني استخدام المتوسط المتحرك في سوق متذبذب؟

سيكون المتوسط المتحرك ذا فائدة ضئيلة في الأسواق المتذبذبة. وسيستعيد صلاحيته فقط عندما يبدأ السعر في التذبذب والاتجاه.

ما هو تقاطع المتوسط المتحرك المتكامل؟

هذه الميزة تراقب كيفية ترابط متوسطات التحرك الاثنين مع بعضها البعض. تتضمن الصيغة متوسط تحرك تسعة عشر يومًا ومتوسط تحرك ستة وعشرين يومًا بنمط تحرك ذو تراكب تكراري.

ماذا يستخدم المتوسط المتحرك ل؟

يستخدم المتداولون المحترفون هذه الميزة لتحديد ما إذا كانت هناك تغيرات في الزخم لأمان. كما يمكن أن يشير إلى حدوث تغيير قريب في الأمان.

هل يجب أن أأخذ في الاعتبار التباين عند استخدام RSI؟

يمكن أن يشير التباين في سعر الأصول ومؤشر RSI إلى انعكاس في الاتجاه. على سبيل المثال ، يمكنك توقع وجود تباين سلبي إذا كان سعر الأداة يصل إلى أعلى ارتفاع ومؤشر RSI يصل إلى ارتفاع أدنى.

هل يعتبر المتوسط المتحرك (MA) مؤشرًا أفضل من مؤشرات القوة النسبية (RSI)؟

يُستخدم المتوسط المتحرك لتحديد الاتجاه ، في حين يُستخدم مؤشر RSI لمعرفة مدى قوة الاتجاه أو احتمال انتهائه. هذه المؤشرات تكون أكثر فعالية عند استخدامها معًا بدلاً من استخدامها بشكل منفصل.

قراءة متعمقة

×
Or sign up with e-mail

×

Create Alert For

USD

Current Value is