كيفية استخدام الرسوم البيانية لقرارات التداول الذكية

كيفية استخدام الرسوم البيانية لقرارات التداول الذكية

الرسم البياني هو أداة مساعدة مرئية توضح كيف تغيرت أسعار الأوراق المالية بمرور الوقت.

تعرض الرسوم البيانية المعلومات التاريخية بناءً على السعر والحجم والفترات.

دعنا نتعمق في كيفية إنشاء الأنواع المختلفة من المخططات ، وكيفية تحديد المخططات التي قد تكون الأفضل لاحتياجاتك.

محتوى

how-to-use-charts-for-smart-trading-decisions-1

الرسم البياني هو صورة توضح كيف تغير السعر وعدد الأسهم بمرور الوقت. بالنسبة لقرارات الأسهم الخاصة بي ، غالبًا ما أستخدم الرسوم البيانية لتتبع الأسعار بمرور الوقت. حتى الأسهم الجيدة يمكن أن تتسبب في حالات خسارة الأموال إذا تم شراؤها بسعر خاطئ ، لذلك يمكنك عرض السهم بمرور الوقت (على المحور السيني) لتتبع الأسعار (على المحور ص) بمرور الوقت وجعل المقارنات الخاصة. .

سأقدم أنواعًا مختلفة من الرسوم البيانية وكيف يمكنك استخدامها لاتخاذ خيارات الأسهم الأكثر استنارة.

الرسوم البيانية الخطية

المخططات الخطية هي أسهل أنواع المخططات التي يمكن فهمها – ربما تكون قد شاهدتها من قبل.

دعونا نتعمق في.

ينتقل خط واحد من اليسار إلى اليمين وتمثل كل نقطة السعر في نهاية اليوم (سعر الإغلاق). عادة ، يظهر الرسم البياني سعر الإغلاق كنقطة واحدة.

single-point

يحبها بعض المتداولين لأنه من الواضح والسهل الحصول على فكرة عامة عن اتجاه حركة السعر في السوق.

على الرغم من أن هذا الرسم البياني لا يُظهر الكثير حول كيفية تغير الأسعار خلال اليوم ، يعتقد العديد من المتداولين أن سعر الإغلاق أكثر أهمية من سعر الافتتاح أو السعر المرتفع أو السعر المنخفض خلال فترة معينة.

أفضل استخدام لهذا الرسم البياني هو: عرض الاتجاه. يمكنك أن ترى في لمحة أين كانت الأسعار ، وإلى أين تتجه في المستقبل.

قراءة متعمقة

الرسوم البيانية الشريطية

يعد الرسم البياني الشريطي أحد أهم أدوات التحليل الفني.

المخططات المفتوحة – العالية – المنخفضة – الإغلاق (OHLC) هي اسم آخر للمخططات الشريطية.

وهي عبارة عن مجموعة من الخطوط الرأسية التي تعرض نطاق الأسعار لذلك الإطار الزمني وتوضح اندفاعة الخط الأفقي على الجانب الأيسر وهو سعر الافتتاح. يوضح الخط الأفقي على الجانب الأيمن من السعر في نهاية كل يوم، إذا كان سعر الافتتاح أقل من سعر الإغلاق يكون الخط باللون الأبيض (أو الأخضر) وذلك لإظهار فترة الصعود، وبالعكس فإن فترة الانخفاض يشار إليها باللون الأحمر.

أفضل استخدام لهذا الرسم البياني هو: للعثور على الأنماط وتعرض هذه الرسوم البيانية أسعار الافتتاح والأسعار المرتفعة والمنخفضة وأسعار الإغلاق.

closing-prices

قراءة متعمقة

مخططات الشمعدان

يعمل مخطط الشمعدان بشكل مشابه للرسم البياني الشريطي ، ولكن في رأيي ، يتميز بتصميم أفضل قليلاً.

يبدو الجزء الرئيسي من الرسم البياني الذي يظهر الأسعار وكأنه شمعدان ، به “جسم” سميك وخط يمر فوقها وأسفلها عادةً. تسمى هذه الخطوط الظل العلوي والظل السفلي على التوالي. يشير إليها بعض الأشخاص أيضًا باسم “الفتائل” العلوية والسفلية.

يظهر السعر المرتفع في الجزء العلوي من الظل العلوي ، ويظهر الجزء السفلي من الظل السفلي السعر المنخفض. كل من الجسم الحقيقي والظلال يصنعان أنماطًا. تتسع الشمعة بين سعر البداية وسعر النهاية. عادة ما يكون باللون الأسود أو الأحمر عند إغلاق الورقة المالية بسعر أقل والأبيض أو الأخضر عند الإغلاق بسعر أعلى ، وهذا يوضح لنا جميعًا أعلى و / أو أدنى الأسعار خلال ذلك الوقت ، مع الأخذ في الاعتبار السعر في نهاية الفترة وكذلك السعر في البداية.

أفضل استخدام لهذا الرسم البياني هو: تحديد اتجاهات السوق ، خاصةً خلال فترة زمنية قصيرة. تكون أكثر فائدة في نهاية الاتجاه الصعودي أو بداية الاتجاه الهبوطي عندما من المحتمل أن يتغير الاتجاه.

candlestick-charts

قراءة متعمقة

مخططات الشموع المجوفة

تتكون مجموعة البيانات المعروضة على مخطط شمعة مجوف من جزأين لشمعة واحدة: الجسم والفتيل.

يوضح طول الشمعة المسافة من الأعلى إلى الأسفل. يظهر طول الجسم الفرق بين سعر الفتح وسعر الإغلاق.

يمكن أن يكون الفتيل على أحد الطرفين أو الطرف الآخر أو كلا الطرفين. يُظهر الفتيل الموجود أعلى الجسم مدى بُعد القمة عن الفتح أو الإغلاق ، اعتمادًا على أيهما أقرب. يُظهر الفتيل الموجود أسفل الجسم مدى بُعد القاع عن الفتح أو الإغلاق ، اعتمادًا على أيهما أقرب.

hollow-candle-charts

يمكن أن يكون للشمعدان جسم مجوف أو صلب.

  • أجوف: الشمعة الصاعدة لها جسم أجوف. الفتح أقل من الإغلاق.
  • الصلبة: الشمعدانات الهابطة هي تلك التي لها جسم صلب. الإغلاق أقل من حيث بدأ.

يمكن أن تكون الشمعدان أيضًا أحد ثلاثة ألوان مختلفة.

  • الأخضر (لأعلى): سعر إغلاق الشمعة الحالية أعلى من سعر إغلاق الشمعة السابقة.
  • الرمادي (محايد): نهاية الشمعدانات الحالية والسابقة هي نفسها.
  • الأحمر (لأسفل): نهاية الشمعة الحالية أقل من نهاية الشمعة السابقة.

أفضل استخدام لهذا الرسم البياني هو: مقارنة اتجاهات الأسعار القريبة ، خاصة خلال فترة قصيرة. ومع ذلك ، بشكل عام ، تكون الشموع المجوفة أكثر تعقيدًا من الشمعدانات. وبالتالي ، لا أوصي باستخدام الشموع المجوفة.

قراءة متعمقة

الرسوم البيانية العمودية

الرسم البياني العمودي هو تمثيل مرئي للبيانات المسجلة في شكل أشرطة أو أعمدة مستطيلة عمودية مخططة على طول محورين ، مع القيم التي تمثل قياس فئة البيانات هذه.

data-category

في معظم الأحيان تُعطى القيم بوحدات أو نسب مرتبطة ببيان المشكلة.

أفضل استخدام لهذا الرسم البياني: مقارنة الإحصائيات. ومع ذلك ، تجعل المخططات الشريطية من الصعب تصور البيانات وإجراء مقارنات سريعة ، مما يجعلها غير عملية مقارنة بأنواع الرسوم البيانية الأخرى.

قراءة متعمقة

مخططات المنطقة أو "المساحة"

مخطط المساحة هو رسم بياني يوضح كيف تتغير الأرقام في مجموعة بيانات واحدة أو أكثر فيما يتعلق بمتغير ثانٍ. يكون هذا المتغير الثاني في معظم الأحيان هو الوقت.

area-charts

أفضل استخدام لهذا الرسم البياني: تقييم النسب. على سبيل المثال ، قد يُظهر تحليل السوق أو مخطط التغيير الديموغرافي كيف تتغير نسب الفئات العمرية المختلفة في مجموعة سكانية على مدى سنوات عديدة.

قراءة متعمقة

مخططات الأساس أو "الرسوم البيانية الأساسية|

يوضح الرسم البياني الأساسي كيف تتغير الأسعار مقارنة بنقطة البداية التي تختارها.

هذا يجعل المخططات الأساسية أكثر تفاعلية ، ويمكنك تحليل عدة عوامل مختلفة. تتضمن بعض عناصر المخططات الأساسية ما يلي:

elements-of-baseline-charts

  1. مصدر السعر: قيم الأشرطة الزمنية المعروضة على الرسم البياني. يمكنك القيام بأي مما يلي: إغلاق ، فتح ، مرتفع ، منخفض ، (مرتفع + منخفض) / 2 ، (مرتفع + منخفض + إغلاق) / 3 ، و (فتح + مرتفع + منخفض + إغلاق) / 4.
  2. اصطفاف “Line Up”: لون وعرض الخط الذي يشكل الحد العلوي.
  3. خط لأسفل “Line Down”: لون وعرض الخط الذي يظهر الحد السفلي.
  4. ملء “Fill up”: يتيح لك تغيير لون التعبئة في المنطقة العلوية.
  5. تعبئة لأسفل “Fill Down”: يتيح لك تغيير لون المنطقة في الأسفل.
  6. المستوى الأساسي “Base Level”: قيمة مستوى الخط كنسبة مئوية من ارتفاع الجزء:
    • تم بالفعل تعيين القيمة على 50 بالمائة.
    • 0 بالمائة هي نفس الحافة السفلية للجزء ، و 100 بالمائة هي نفس الحافة العلوية.
    • قيمة المستوى مكتوبة على الرسم البياني.

أفضل استخدام لهذا الرسم البياني: تحديد أسباب ارتفاع الأسعار أو انخفاضها وتحديد التقلبات.

قراءة متعمقة

الرسوم البيانية العالية والمنخفضة

في معظم الأوقات ، أستخدم الرسوم البيانية المرتفعة والمنخفضة لعرض بيانات أسعار سوق الأسهم اليومية ، وعادةً ما تكون أسعار اليوم المرتفعة والمنخفضة وأسعار الإغلاق [مخططات الأسعار المرتفعة والمنخفضة والإغلاق]. تعرض هذه المخططات نفس المعلومات الموجودة في مخطط الشمعدان ، ولكن بمظهر أكثر حيادية.

أفضل استخدام لهذا الرسم البياني هو: التعرف على التقلبات في لمح البصر. تشير الأعمدة الأكبر حجمًا إلى مزيد من التقلبات في السوق ، لذلك من السهل التأكد بسرعة من هذه التغييرات باستخدام مخطط مرتفع منخفض.

high-low-chart

قراءة متعمقة

مخططات هيكين العشي "Heikin Ashi"

هيكين العشي” هو نوع من المخططات المستخدمة في التداول والذي تم استخدامه لأول مرة في اليابان.

تشبه مخططات “هيكين العشي” مخططات الشموع حيث يظهر لون الشمعدان اتجاه السعر.

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين مخططات الشموع اليابانية ومخططات “هيكين العشي” في أن متوسط السعر يتحرك على مخطط HA ، مما يجعله يبدو أفضل

عندما يكون هناك الكثير من شموع HA الخضراء بدون ظل سفلي ، فإن هذا يدل على اتجاه صعودي قوي. عندما يكون هناك الكثير من شموع HA الحمراء بدون ظل علوي ، فهذا يدل على اتجاه هبوطي قوي. نظرًا لأن أشرطة أسعار HA متوسطة ، فإنها لا تعرض أسعار الفتح والإغلاق الدقيقة لفترة محددة. يستخدم المتداولون اليوم بشكل أساسي مخططات “هيكين العشي” كمؤشر.

أفضل استخدام لهذا الرسم البياني هو: رؤية الاتجاهات تتجه صعودًا أو هبوطًا ، خاصة لمجموعات البيانات حيث لم تتشكل الشمعة جيدًا أو يوجد بها الكثير من الفجوات. في تلك الحالات ، سيكون من الأسهل قراءة مخطط HA.

heikin-ashi-charts

قراءة متعمقة

المخططات النقطية والرسمية

الرسوم البيانية بالنقطة والرقم ليست معروفة جيدًا أو مستخدمة من قبل المستثمر العادي ، لكن المتداولين التقنيين يستخدمونها وقد فعلوا ذلك لفترة طويلة.

تظهر هذه الرسوم البيانية البسيطة فقط التغيرات الكبيرة في السعر وتتجاهل “الضوضاء”.

تتكون الرسوم البيانية بالنقطة والرقم من أعمدة Xs و Os التي توضح كيف تغيرت الأسعار بمرور الوقت. يتم عرض الأسعار التي ترتفع من خلال أعمدة X ، ويتم عرض الأسعار التي تنخفض بواسطة أعمدة O.

Point-and-Figure-Charts

يحتوي كل مربع سعر على مستوى سعر معين يجب أن يصل إليه السعر حتى تظهر X أو O نفسها. لا تأخذ مخططات P&F الوقت في الاعتبار. إذا لم تتغير الأسعار ، فلن يتغير مخطط P&F أيضًا.

يمكن وضع علامات على مخططات P&F بعدة طرق مختلفة ، مثل الإغلاق أو الارتفاعات والانخفاضات. يمكن وضع حجم الصندوق على رقم أو نسبة مئوية.

أفضل استخدام لهذا الرسم البياني هو: تحديد الاتجاهات ومعرفة مكان مستويات الدعم والمقاومة. تُسهل مخططات النقاط والأشكال رسم خطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة.

مخططات رينكو

مخطط رينكو هو وسيلة لإنشاء مخطط لا يستخدم الوقت أو الحجم مثل الرسوم البيانية الأخرى. بدلاً من ذلك ، ينظر في كيفية تغير الأسعار بمرور الوقت.

يتكون هذا الرسم البياني من طوب أبيض / أخضر وأسود / أحمر. هذه تستند إلى ما إذا كان السعر قد ارتفع أو انخفض منذ آخر لبنة. اعتمادًا على حجم الطوب ، يتم وضع قالب جديد إذا لم يكن كافيًا.

renko-charts

يتم استخدام الطوب الأبيض / الأخضر عندما يرتفع سعر الورقة المالية ، وعندما ينخفض يتم استخدام الطوب الأسود / الأحمر.

من المهم ملاحظة أن الطوب الجديد لا يتم تنفيذه إلا إذا كان يلبي معايير تقلب معينة ، والتي يمكن أن تكون علامة زائد أو ناقص كبيرة للمتداولين. يمكن وضعها في دقائق أو يستغرق أكثر من يوم ، حسب ظروف السوق.

أفضل استخدام لهذا المخطط هو: طريقة سهلة للعثور على الدعم والمقاومة ، والاتجاه العام ، وطرق القضاء على الضوضاء.

مخططات كسر الخط أو "فاصل الأسطر"

قال متداول ياباني ذات مرة إن مخطط كسر الخط هو “شكل أكثر دقة من الرسوم البيانية بالنقاط والأرقام ، حيث يقرر السوق الانعكاسات.”

وهي تتألف من سلسلة من الكتل الرأسية تسمى الخطوط ، والتي توضح اتجاه السوق بناءً على الأسعار في نهاية اليوم.

يسمي معظم الناس مخططات فاصل الأسطر “فاصل ثلاثة أسطر” ، وذلك لأنه بمجرد وجود ثلاثة خطوط متتالية في نفس الاتجاه ، يجب أن “يكسر” الإغلاق الأسطر الثلاثة الأخيرة لرسم خط في الاتجاه المعاكس.

line-break-charts

على سبيل المثال ، إذا كان هناك ثلاثة خطوط متتالية متتالية ، فسيتعين على الإغلاق أن يكسر أدنى قاع آخر ثلاثة خطوط متجهة إلى الأعلى قبل أن يتم رسم خط هبوطي.

أفضل استخدام لهذا الرسم البياني: مقارنة خط حالي بسعر إغلاق خط سابق.

مخططات كاجي "Kagi"

مخطط كاجي هو نوع من التحليل الفني تم إجراؤه في اليابان في سبعينيات القرن التاسع عشر.

يوضح مستويات العرض والطلب العامة للأصول المختلفة بسلسلة من الخطوط العمودية.

يتم رسم خطوط سميكة كلما تجاوزت قيمة الأصل الأساسي سعره المرتفع السابق ، مما يشير إلى أن هناك طلبًا أكبر على الأصل. عندما ينخفض السعر إلى ما دون القاع السابق ، والذي يظهر بخط رفيع ، يرتفع العرض.

أفضل استخدام لهذا الرسم البياني هو: تقليل الضوضاء ، لأن مخططات كاجي تعمل بشكل مستقل عن الوقت.

kagi-charts-1

مخططات شريطية النطاق

حركة السعر هي محور مخططات شريط النطاق ، مما يجعلها فريدة من نوعها.

لا تتغير مخططات شريط النطاق ما لم يتغير السوق.

يمكن أن تساعدك هذه الميزة على تجنب الازدحام باستخدام قضبان عديمة الفائدة تشبه دوجي “Doji”. إذا كنت تستخدمها بشكل صحيح ، فيمكنهم مساعدتك في رؤية السوق بطريقة جديدة.

لا يتم أخذ الوقت في الاعتبار في مخططات شريط النطاق. يمنحك هذا فرصة للتفكير في العلاقة بين السعر والحجم.

يمكنك أن ترى كيف يتم إعداد السوق باستخدام أشرطة النطاق ومخطط الحجم مع أشرطة النطاق ومخطط الحجم. إنه يعرض ديناميكيات يصعب رؤيتها على الرسوم البيانية الزمنية القياسية. يمكن أن تساعدك الأشياء التي تتعلمها في رسم خريطة لمناطق الدعم والمقاومة التي يمكنك الوثوق بها.

أفضل استخدام لهذا الرسم البياني هو: تسهيل فهم كيفية تحرك الأسعار. إذا أضفت حجمًا إلى المزيج ، يمكنك الحصول على المزيد منه.

range-bar-charts

تلخيص:

باختصار، كل رسم بياني مفيد في طريقه ، لكن كيفية استخدامه تعتمد على نوع المتداول الذي أنت عليه والاستراتيجيات التي ترغب في استخدامها. لذلك ، من المفيد تقديم فكرة عن كيفية عمل الأمان بشكل عام.

بصفتك رجل أعمال في سوق الأسهم ، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية قراءة الرسم البياني وفهم المعلومات التي يعرضها. يمكن أن يساعدك في العثور على أنماط الأسعار في سوق الأسهم واتخاذ قرارات تداول أفضل.

إذا أردت ذكر المخططات التي استخدمتها أكثر من غيرها في معاملاتي (بناءً على الأولوية) ، فستكون الشموع اليابانية والمخططات الخطية و Heikin Ashi والنقطة والرقم.

ماذا عنك – هل لديك أنواع الرسوم البيانية التي تستخدمها بانتظام؟ أحب أن أسمع أفكارك.

×
Or sign up with e-mail

×

Create Alert For

USD

Current Value is