ورقة مراجعة لأنماط التداول الشائعة، كيفية التداول بها

ورقة مراجعة لأنماط التداول الشائعة، كيفية التداول بها

تحدث أنماط التداول، أو أنماط الرسم البياني، عندما يشكل السعر نمطاً معيناً على الرسم البياني على مر الزمن. يمكنك مراقبة هذه الأنماط في الأسواق المالية لتوقع الاتجاه الذي من المحتمل أن يسلكه السعر التالي. ماذا يعني “من المحتمل”?

محتوى

في معظم الحالات، يسلك السعر الاتجاه الذي يشير إليه النمط حوالي 60% من الوقت. على الرغم من أن نسبة الـ 60% ليست مضمونة، إلا أنها تمثل ميزة إحصائية. إذا تمكنت من الفوز بنسبة 60%، أو حتى 40%، من صفقاتك مع مكافأة جيدة مقارنة بالمخاطر التي تتحملها، فسيؤدي ذلك إلى تحقيق أرباح جيدة عبر العديد من الصفقات.

لذا، مع هذا في الاعتبار، دعونا نلقي نظرة على ثلاثة من أكثر أنماط الرسوم البيانية شيوعًا، وكيف تبدو وكيفية التداول بها، بما في ذلك نقاط الدخول والخروج. سنلقي نظرة على الأنماط التداولية الشائعة وهي: المثلثات، والقمم والقيعان المزدوجة، والقمم والقيعان المستديرة.

لماذا استخدام أنماط التداول؟

قد تكون قد سمعت عن أنماط التداول من قبل. قد تكون قد سمعت أنها ناجحة، أو قد تكون قد سمعت أنها لا تعمل. كلاهما صحيح. أنماط التداول تعمل بشكل رائع لبعض الأشخاص، ولكن ليس للآخرين. السبب يعود إلى العمل والجهد.

التداول ليس بهذه السهولة التي تتمثل في قراءة مقال وفتح منصة التداول، ثم كسب أموال سهلة طوال حياتك استنادًا إلى ما تعلمته. أنماط التداول تحدث طوال الوقت في هيكل عام، ولكن يختلف كل نمط قليلاً عن السابق.

الأنماط ليست متشابهة تمامًا، وهذا يعني أنه يتطلب تدريبًا لاكتشاف الأنماط. بمجرد اكتشافها، يمكنك النظر في كيفية تشابه هذا النمط مع أنماط عملت أو لم تعمل في الماضي، وتقرر ما إذا كنت ترغب في التداول به.

pattern is similar to patterns

هذه العملية تتطلب الجهد. ولكن ما هو التضحية؟ أن تصبح متخصصًا حتى في نمط تداول واحد يمكن أن يعني أنك قد تكون قادرًا على كسب لقمة العيش من السوق. لقد كنت تاجرًا محترفًا يوميًا ومتأرجحًا منذ عام 2005، وأعيل نفسي من الأنماط المشمولة في هذا المقال.

إذا، أنماط التداول تعمل، ولكن ستريد أن تبحث وتحلل مئات منها. ابحث عن الصفات التي تميل إلى رؤيتها أكثر في الصفقات الرابحة، ثم ابحث عن نفس هذه الصفات في أنماط الرسوم البيانية الجديدة التي تجدها.

Further reading

ورقة المعلومات الاختصارية لنمط المثلثات

نمط التداول بالمثلث يبدو مثل مثلث حيث تصبح تقلبات الأسعار أصغر وأصغر مع مرور الوقت. عندما تخترق الأسعار النمط، فإنها تشير إلى حركة في اتجاه الاختراق ولكنها تفضل التداول بالاختراقات في نفس اتجاه الاتجاه.

يتشكل المثلث في اتجاه صاعد عندما ترتفع الأسعار وتصنع قمة (1) ثم تنخفض (2). بعد ذلك تتحرك الأسعار لأعلى ولأسفل، ولكن فقط داخل حدود النقاط 1 و 2. ليكون مثلثًا، يجب أن تقترب قمم وقيعان كل سعر من بعضها البعض. هنا مثال على رسم بياني لمدة دقيقتين.

2-minute chart

الأسعار ترتفع نحو النقطة 1 ثم تنخفض. الأسعار ترتفع مرة أخرى، ولكنها لا تتجاوز النقطة 1 (على الرغم من أن الانتقال الطفيف فوقها مسموح). الأسعار تنخفض وتبقى فوق النقطة 2.

يمكننا الآن أن نرى تشكّل مثلث. ترتفع الأسعار مرة أخرى وتتجاوز القمة السابقة قليلاً، ولكن لا تتجاوز النقطة 1. الأسعار تنخفض وترتفع مرة أخرى قبل أن تصل إلى القاع السابق (وبشكل جيد فوق النقطة 2).

أصبحت النقطة 1 مستوى مقاومة والنقطة 2 مستوى دعم. في هذه النقطة، هناك تضييق واضح في الأسعار. موجات الأسعار تصبح أصغر، ونحن نمتلك مثلثًا.

الدخول وإدارة المخاطر في نمط المثلث

هناك طرق مختلفة للدخول في مثلث. أفضل طريقة هي تلك التي تعمل بالنسبة لك بعد العثور والدراسة على العديد من هذه الأنماط.

للاستفادة من هذا النمط، اشترِ عندما تقوم الأسعار بتحقيق قمة ارتفاع جديدة (أو قاع إذا كان الاتجاه نزوليًا قبل الوصول إلى المثلث). ضع وقف الخسارة أدناه القاع السابق للنمط. المثلثات هي عادة أنماط استمرار، لذا نريد تجارة في اتجاه الاتجاه العام idealًا.

chart example below

اشترِ قرب قاع المثلث عندما تبدأ الأسعار في الارتفاع. ابحث عن ارتفاعها فوق قمة شمعة سابقة. لذلك، اشترِ عند النقطة المنخفضة الثالثة في النمط أو بعدها (انظر مثال الرسم البياني أدناه).

overall trend direction

أسمي هذا النمط الثاني “تقديم أوامر مسبقة” لأننا نشتري قرب القاع من النمط على أمل أن يتحرك السعر في نهاية المطاف لأعلى بمزامنة مع الاتجاه العام للصعود.

جني الأرباح من أنماط المثلث

أكثر أسلوب شائع لجني الأرباح باستخدام المثلث هو استخدام هدف الربح. الهدف، وهو أمر حد، هو أمر بيع يخرجنا من وضعنا الطويل إذا وصل السعر إلى مستوى محدد (أو أمر شراء يخرجنا من وضع قصير).

إليك طريقة شائعة للحصول على هدف ربح على المثلث:

  • اقيس ارتفاع المثلث في أوسع جزء لديه. وهذا هو الارتفاع إلى أدنى انخفاض، في مثالنا. أضف هذا الارتفاع إلى قمة خط الاتجاه العلوي للمثلث.

triangle trendline

  • إذا كنت تتجه نحو البيع بالقصير، اطرح ارتفاع المثلث من أسفل نمط المثلث.

Further reading

ورقة غش نمط القمة المزدوجة والقاع المزدوج

نمط القمة المزدوجة أو القاع المزدوج هو نمط عكس الاتجاه. القاع المزدوج هو عندما يكون السعر في هبوط، ثم يعود، ينخفض إلى أدنى مماثل، ثم يرتفع فوق ارتفاع الانكماش.

القمة المزدوجة هي عندما يكون السعر في ارتفاع ثم يعود. ثم يرتفع مرة أخرى إلى سعر مماثل مثل الارتفاع قبل أن ينخفض أدناه إلى انخفاض الانكماش. هذا هو نمط انعكاسي هابط، حيث يشير إلى انعكاس السعر للجهة السلبية.

القمة المزدوجة والقاع المزدوج تظهر تغيرًا في سلوك السعر. تُظهر القمة المزدوجة أن السعر لم يعد قادرًا على الارتفاع إلى ذروات أعلى، وأنه الآن يصنع قيعان أدنى. تُظهر القاع المزدوج أن السعر لم يعد ينخفض إلى قيعان أدنى، وأنه الآن يصنع ذروات أعلى.

سنرى أدناه مثالًا على قاع مزدوج في سهم آبل. السعر ينخفض إلى أدنى الأول ثم يرتد. عندما ينخفض مرة أخرى، يصل فقط إلى أدنى مماثل قبل أن يرتفع فوق ارتفاع الانكماش. يشكل قاع مزدوج آخر بعد وقت قصير من القاع الأول.

Another double bottom

النمط الثاني هو ما أسميه “الضخ المزدوج” لأن القاع المزدوج هذا يحدث داخل اتجاه صاعد. نظرًا لوجود المعلومات الإضافية حول الاتجاه الصاعد، يمكننا الدخول في وقت أبكر – مثل حوالي منتصف نوفمبر على هذا الرسم البياني – وهو أقرب من الدخول النموذجي ببضعة أيام لاحقة.

الدخول وإدارة المخاطر في حالة القاع المزدوج أو القمة المزدوجة

إليك متى تدخل وتضع وقف الخسارة في صفقة القمة المزدوجة أو القاع المزدوج.

  • بالنسبة للقمة المزدوجة، ادخل صفقة بيع عندما ينخفض السعر أدناه إلى أدنى الانكماش. ضع وقف الخسارة فوق الذروة الأخيرة.
  • بالنسبة للقاع المزدوج، ادخل صفقة شراء عندما يرتفع السعر فوق ارتفاع الانكماش. ضع وقف الخسارة أدناه إلى القاع الأخير للنمط.

arrow to show the distances.

في الواقع، الأنماط الأصغر أفضل للتداول، لأن وقف الخسارة سيكون أصغر. إذا استخدمت نمط قمة أو قاع مزدوج ضخمًا، سيكون وقف الخسارة كبيرًا بالمثل، مما يجعل من الصعب تحقيق ربح أكبر من وقف الخسارة (لأننا بالطبع نرغب في أن تكون أرباحنا أكبر من خسائرنا).

أهداف الربح في القمة والقاع المزدوج

إليك كيفية تحديد هدف الربح لصفقة القمة أو القاع المزدوج.

  • بالنسبة للقاع المزدوج، أضف ارتفاع النمط إلى أعلى النمط.
  • بالنسبة للقمة المزدوجة، اطرح ارتفاع النمط من أسفل النمط.

في الرسم البياني أدناه، قمت بتراكم سهمًا ثانيًا (بنفس حجم الأول) فوق السهم الأول لإظهار المسافات.

recent low of the pattern

ستلاحظ أن هذا يعني أن هدف الربح الخاص بك تقريبًا مساوٍ لحجم وقف الخسارة. كما ذكرنا سابقًا، ترغب في أن تكون الانتصارات الخاصة بك أكبر من الخسائر الخاصة بك، لذا يمكنك البحث عن نقاط الدخول أو مواقع وقف الخسارة التي توفر ذلك.

بدلاً من ذلك، اختر أهدافًا أكبر، مثل ضعف حجم وارتفاع النمط. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام طريقة “الضخ المزدوج”، والتي توفر دخولًا أبكر مما يعني وقف خسارة أصغر نسبيًا للهدف الربحي النموذجي.

Further reading

نمط القمة والقاع المستديرين – ورقة مرشد النمط

القمة المستديرة أو القاع المستدير هو تحول تدريجي في الاتجاه. في القمة المستديرة، يتحرك السعر للأعلى، ثم يتسطح، ثم يبدأ في التحرك للأسفل. هذا هو نمط الرسم البياني الهابط.

في القاع المستدير، يتحرك السعر للأسفل، ثم يتسطح، ثم يبدأ في التحرك للأعلى. هذا هو نمط الرسم البياني الصاعد. تذكر أنه مع أنماط التدرج، هذه عملية تدريجية وليست تغييرًا سريعًا. يُظهِر الرسم البياني اليومي لشركة تسلا التالي مثالًا على نمط القاع المستدير.

يمكننا أن نرى أن السعر ينخفض على الجانب الأيسر من النمط، مما هو مميز بخطوط حمراء. ثم يصبح من الصعب تحديد الاتجاه، حيث تكون الحركات الصاعدة والهابطة تقريبًا متساوية في الحجم. يتم تمييز هذا المجال بخطوط زرقاء. تدريجيًا، نبدأ في رؤية انتقال للأعلى، حيث يقوم السعر بعمل ذروات متسارعة أعلى وقيعان متسارعة أعلى.

making higher swing

عندما يحدث هذا التحول للاتجاه الصعودي، حان الوقت للبحث عن نقطة الشراء (أو نقطة البيع/البيع القصير إذا كانت قمة مستديرة). أنا عادةً ما أرى قواعد مستديرة أكثر من القمم المستديرة، لذا أنا أتاجر بها بشكل أكثر تكرارًا.

دخول القاع المستدير وإدارة المخاطر

هذه هي استراتيجيتي المفضلة لدخول القاع المستدير ووضع وقف الخسارة.

  • انتظر حتى يقوم السعر بعمل ذروة أعلى. ثم، انتظر الانكماش التالي. عندما يبدأ السعر في الارتفاع مرة أخرى فوق القاع السابق، قم بفتح مركز طويل الأمد مع وضع وقف الخسارة أسفل القاع السابق.

make a higher swing high

هدف الربح للقاع المستدير

عند اكتمال القاع المستدير، قد تحدث حركات سعر كبيرة. في هذه النقطة، من الماكن أن تكون لديك هدف سعري في الاعتبار حتى تتمكن من استخراج الربح في حال ارتفاع السعر.

  • أضف ارتفاع “الجزء المستوي” (الخطوط الزرقاء) من القاع المستدير إلى أعلى القاع المستدير. أعلى النمط هو عندما نحصل على التحول للاتجاه الصعودي. لذلك هو الارتفاع قبل ظهور الذروة الجديدة (الارتفاع الأزرق في مثالنا).

في الرسم البياني أدناه، قمت برسم صناديقين بحجم متطابق بالضبط لإظهار أن المسافة التي يغطيها القاع المستدير من المرجح أن تتكرر فوق النمط. أعلى الصندوق العلوي هو هدف الربح المناسب.

Rounded Bottom Profit Target

Further reading

أسئلة شائعة حول أنماط الرسوم البيانية

هل تعمل أنماط الرسوم البيانية دائمًا؟

لا، التداول يتعلق بالنسب المئوية. لا تعمل الأنماط طوال الوقت، حيث ستحدث خسائر في التداول بالتأكيد. ولكن ذلك لا يعني أنها لا يمكن أن تكون مربحة للتداول. يمكنك أيضًا استخدام أدوات أخرى، مثل المؤشرات الفنية، لتعزيز أدائك.

ما هو أكثر نمط رسم بياني موثوق به؟

قام توماس بولكوسكي بدراسة آلاف الأنماط الرسومية وتصنيفها وفقًا لأدائها. تمثل نمط “القاع المستدير للانعكاس بالارتفاع”، الذي يحدث داخل اتجاه صعودي عندما يتم الدخول في التداول عندما يتجاوز السعر الأعلى حدود النمط، الأداء الأفضل. وذلك استنادًا إلى نتائج الاختبارات التي تم إجراؤها مسبقًا، مما يعني أنه قد لا يكون الأفضل في المستقبل.

ما هو أقل نمط رسم بياني موثوق به؟

بالنسبة للأنماط التي تُشعِل تداولًا طويلاً خلال سوق البقر، فإن أقل نمط موثوق به وفقًا لبحث توماس بولكوسكي حول أنماط التداول هو نمط القمة الماسية. من بين البيانات التاريخية لـ 39 نوعًا من أنماط الرسوم البيانية المدروسة، احتل المرتبة الـ 39 – أسوأها. قد يتحسن أداؤه في المستقبل، أو قد يبقى ضعيفًا.

ما هو أكثر نمط رسم بياني شائع؟

أحد أكثر أنماط الرسوم البيانية شيوعًا هو نمط المثلث. يشمل هذا النمط اتجاهًا يتبعه عدة موجات سعرية صعودية وهبوطية بحجم صغير وأصغر. نماذج الراية ونماذج الراية القمعية أيضًا شائعة. يتم إنشاؤها عند وجود ارتفاع أو انخفاض حاد، يليها عمليات تداول ضيقة جدًا للأسعار تُعطي مظهرًا للراية أو الراية القمعية في الهواء.

هل يمكن أن تكون تاجرًا مربحًا من خلال تداول أنماط الرسوم البيانية فقط؟

نعم. أنماط الرسوم البيانية هي أداة رائعة للمتداولين. إنها تشكل أساسًا للعديد من استراتيجيات التداول التي يمكنك استخدامها لتحقيق ربح من السوق. ولكنه ليس هناك طريق سهل لتحقيق أرباح من التداول.

يقضي المتداولون الناجحون الكثير من الوقت في تحسين أسلوبهم وملاحظة الاختلافات الصغيرة في أنماط الرسوم البيانية التي تمنحهم الفوز. تُخبرهم هذه الاختلافات الصغيرة أي أنماط يجب أن يتداولوها وأيها يجب أن يتركوها.

Further reading

أفكار نهائية حول أنماط التداول

المثلثات، والقمم والقيعان المزدوجة، والقمم والقيعان المستديرة هي ثلاثة أنماط رئيسية في الرسوم البيانية يجب أن تضيفها إلى مجموعة أدوات استراتيجيتك في التداول.

معظم المتداولين يخدمون بشكل أفضل من خلال اختيار نمطين أو ثلاثة وتحويل أنفسهم إلى متخصصين فيهما. يجب أن تنغمس حقًا في معرفة الخصائص التي تكون موجودة أثناء الصفقات الرابحة وتجنب الخصائص الشائعة في الصفقات الخاسرة. هذا لا يعني أنه ستفوز في كل صفقة، ولكن حتى الحصول على بضع نقاط في المئة من الفوارق يمكن أن يكون الفارق بين الخسائر والأرباح.

المعرفة التي لا تُطبق عمليًا عادةً تؤدي إلى أداء تداول ضعيف. قد ترغب أيضًا في استخدام المؤشرات الفنية للمساعدة في تداول أنماطك والتحقق من صحة الأنماط التي تجدها. هل تشعر بالحاجة إلى مزيد من المعلومات حول الأنماط؟ استمر في تعلم أنماط التداول من خلال مقالتنا حول المثلثات المتوسعة.

Further reading

×

×

Create Alert For

USD

Current Value is